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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 587.00 | 4 190.00 | 7 396.00 | 11 587.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 491 158.00 | 2 390 344.00 | 100 813.00 | 2 491 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 982.00 | 20 113.00 | 97 869.00 | 117 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 581.00 | 178 581.00 | | 178 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 939 630.00 | 2 629 965.00 | 22 309 664.00 | 24 939 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 410.00 | | 456 410.00 | 456 410.00 |
BZ Autres créances | 193 637.00 | | 193 637.00 | 193 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
CF Disponibilités | 477 296.00 | | 477 296.00 | 477 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 381.00 | | 32 381.00 | 32 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 659 725.00 | | 4 659 725.00 | 4 659 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 599 355.00 | 2 629 965.00 | 26 969 390.00 | 29 599 355.00 |
CU Autres participations | 22 139 420.00 | 36 736.00 | 22 102 683.00 | 22 139 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 221 445.00 | 1 221 445.00 | | 1 221 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 847 771.00 | 2 847 771.00 | | 2 847 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 704.00 | 195 704.00 | | 195 704.00 |
DG Autres réserves | 4 231 858.00 | 4 231 858.00 | | 4 231 858.00 |
DH Report à nouveau | 2 271 673.00 | | | 2 271 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 772 332.00 | 2 271 673.00 | | 5 772 332.00 |
DK Provisions réglementées | 777 835.00 | 777 835.00 | | 777 835.00 |
DL TOTAL (I) | 17 318 622.00 | 11 546 289.00 | | 17 318 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 755 365.00 | 8 750 000.00 | | 7 755 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154 154.00 | 1 228 711.00 | | 1 154 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 618.00 | 52 075.00 | | 341 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 630.00 | 440 385.00 | | 399 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 650 767.00 | 10 471 172.00 | | 9 650 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 969 390.00 | 22 047 731.00 | | 26 969 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 900 767.00 | 2 721 172.00 | | 2 900 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 911 967.00 | | 2 911 967.00 | 2 911 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 911 967.00 | | 2 911 967.00 | 2 911 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 927 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 935.00 | |
GE Autres charges | | | 248 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 988 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 303 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 335.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 404 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 712 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 468 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 457 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 823.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 270.00 | | | 30 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 270.00 | 31 823.00 | | 30 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 370.00 | 244 491.00 | | 30 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 370.00 | 309 639.00 | | 30 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -277 815.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -314 698.00 | -718 728.00 | | -314 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 670 211.00 | 3 682 948.00 | | 7 670 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 879.00 | 1 411 275.00 | | 1 897 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 772 332.00 | 2 271 673.00 | | 5 772 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 841 117.00 | | 200 434.00 | 24 841 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 587.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 921.00 | 22 318 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 921.00 | 24 939 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 491 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 443 115.00 | | 48 042.00 | 2 443 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 982.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 398 001.00 | | 22 821.00 | 22 398 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 359 712.00 | 54 935.00 | | 2 359 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 190.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 359 712.00 | 30 631.00 | | 2 359 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 113.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 270.00 | | 30 270.00 | 30 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 441 585.00 | | 3 404 848.00 | 3 441 585.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 618.00 | 341 618.00 | | 341 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 070.00 | 152 070.00 | | 152 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 195.00 | 89 195.00 | | 89 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 581.00 | | 178 581.00 | 178 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 456 410.00 | 456 410.00 | | 456 410.00 |
VB T. V. A. | 56 709.00 | 56 709.00 | | 56 709.00 |
VC Groupe et associés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 755 365.00 | 1 005 365.00 | 3 750 000.00 | 7 755 365.00 |
VI Groupe et associés | 1 154 154.00 | 1 154 154.00 | | 1 154 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 448.00 | 135 448.00 | | 135 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 381.00 | 32 381.00 | | 32 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 909.00 | 683 328.00 | 178 581.00 | 861 909.00 |
VW T.V.A. | 133 168.00 | 133 168.00 | | 133 168.00 |