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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 587.00 | 9 984.00 | 1 603.00 | 11 587.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 545 930.00 | 2 436 447.00 | 109 482.00 | 2 545 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 982.00 | 50 310.00 | 67 672.00 | 117 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 581.00 | 178 581.00 | | 178 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 994 402.00 | 2 712 060.00 | 22 282 342.00 | 24 994 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 054.00 | | 378 054.00 | 378 054.00 |
BZ Autres créances | 90 680.00 | | 90 680.00 | 90 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 738 937.00 | | 2 738 937.00 | 2 738 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 869.00 | | 25 869.00 | 25 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 233 540.00 | | 4 233 540.00 | 4 233 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 227 943.00 | 2 712 060.00 | 26 515 883.00 | 29 227 943.00 |
CU Autres participations | 22 139 420.00 | 36 736.00 | 22 102 683.00 | 22 139 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 221 445.00 | | | 1 221 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 847 771.00 | | | 2 847 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 704.00 | | | 195 704.00 |
DG Autres réserves | 4 231 858.00 | | | 4 231 858.00 |
DH Report à nouveau | 8 044 005.00 | | | 8 044 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 005 016.00 | | | 2 005 016.00 |
DK Provisions réglementées | 777 835.00 | | | 777 835.00 |
DL TOTAL (I) | 19 323 639.00 | | | 19 323 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 750 000.00 | | | 3 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 218 550.00 | | | 2 218 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 243.00 | | | 490 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 050.00 | | | 692 050.00 |
EA Autres dettes | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 192 243.00 | | | 7 192 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 515 883.00 | | | 26 515 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 221 111.00 | | 3 221 111.00 | 3 221 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 221 111.00 | | 3 221 111.00 | 3 221 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 235 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 094.00 | |
GE Autres charges | | | 335 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 124 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 614 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 632 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 651.00 | | | -71 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -444 164.00 | | | -444 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 861 059.00 | | | 3 861 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 042.00 | | | 1 856 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 005 016.00 | | | 2 005 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 939 630.00 | | 54 772.00 | 24 939 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 318 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 994 402.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 545 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 491 158.00 | | 54 772.00 | 2 491 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 982.00 | | | 117 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 318 901.00 | | | 22 318 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 414 648.00 | 82 094.00 | | 2 414 648.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 190.00 | 5 793.00 | | 4 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390 344.00 | 46 103.00 | | 2 390 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 113.00 | 30 197.00 | | 20 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 178 581.00 | | | 178 581.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 777 835.00 | | | 777 835.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | 31.00 | |
6T Sur comptes clients | | | -1.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 317.00 | | | 215 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 993 153.00 | | | 993 153.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 243.00 | 490 243.00 | | 490 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 902.00 | 189 902.00 | | 189 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 758.00 | 118 758.00 | | 118 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 256 410.00 | 256 410.00 | | 256 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 581.00 | | 178 581.00 | 178 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 378 054.00 | 378 054.00 | | 378 054.00 |
VB T. V. A. | 88 291.00 | 88 291.00 | | 88 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 750 000.00 | 1 000 000.00 | 2 750 000.00 | 3 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 218 550.00 | 2 218 550.00 | | 2 218 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 869.00 | 25 869.00 | | 25 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 084.00 | 495 503.00 | 178 581.00 | 674 084.00 |
VW T.V.A. | 112 463.00 | 112 463.00 | | 112 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 192 243.00 | 4 442 243.00 | 2 750 000.00 | 7 192 243.00 |