| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 561 620.00 | 2 490 309.00 | 71 310.00 | 2 561 620.00 |
AP Constructions | 3 047 875.00 | 59 020.00 | 2 988 854.00 | 3 047 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 563.00 | 72 088.00 | 37 474.00 | 109 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 581.00 | 178 581.00 | | 178 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 454.00 | | 30 454.00 | 30 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 078 000.00 | 2 848 323.00 | 25 229 676.00 | 28 078 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 832.00 | | 893 832.00 | 893 832.00 |
BZ Autres créances | 608 029.00 | | 608 029.00 | 608 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 962 492.00 | | 962 492.00 | 962 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 199.00 | | 30 199.00 | 30 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 499 360.00 | | 2 499 360.00 | 2 499 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 577 361.00 | 2 848 323.00 | 27 729 037.00 | 30 577 361.00 |
CU Autres participations | 22 137 418.00 | 36 736.00 | 22 100 682.00 | 22 137 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 217 986.00 | 1 221 445.00 | | 1 217 986.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 842 687.00 | 2 847 771.00 | | 2 842 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 799.00 | 195 704.00 | | 121 799.00 |
DG Autres réserves | 4 231 858.00 | 4 231 858.00 | | 4 231 858.00 |
DH Report à nouveau | 9 549 022.00 | 8 044 005.00 | | 9 549 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 750 147.00 | 2 005 016.00 | | 3 750 147.00 |
DK Provisions réglementées | 777 835.00 | 777 835.00 | | 777 835.00 |
DL TOTAL (I) | 22 491 338.00 | 19 323 639.00 | | 22 491 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 004 154.00 | 3 750 000.00 | | 3 004 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 218 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 367.00 | 490 243.00 | | 20 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 213 176.00 | 685 150.00 | | 2 213 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 237 698.00 | 7 143 943.00 | | 5 237 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 729 037.00 | 26 467 583.00 | | 27 729 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 448 403.00 | 4 393 943.00 | | 2 448 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
FG Production vendue services | 4 123 879.00 | | 4 123 879.00 | 4 123 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 138 139.00 | | 4 138 139.00 | 4 138 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 156 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 484.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 768 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 950 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 953 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 889 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 658 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 842.00 | 71 651.00 | | 33 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 551.00 | 71 651.00 | | 36 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 550.00 | -71 651.00 | | -34 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -126 166.00 | -444 164.00 | | -126 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 111 810.00 | 3 861 058.00 | | 6 111 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 361 662.00 | 1 856 041.00 | | 2 361 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 750 147.00 | 2 005 016.00 | | 3 750 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 994 403.00 | 3 098 643.00 | | 24 994 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 002.00 | | 22 347 354.00 | 2 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 045.00 | | 28 078 001.00 | 15 045.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 624.00 | | 2 561 621.00 | 4 624.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 420.00 | | 3 157 439.00 | 8 420.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 545 931.00 | 20 314.00 | | 2 545 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 983.00 | 3 047 875.00 | | 117 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 318 902.00 | 30 454.00 | | 22 318 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 496 743.00 | 145 485.00 | 9 221.00 | 2 496 743.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 984.00 | 1 603.00 | | 9 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 436 448.00 | 55 371.00 | 1 509.00 | 2 436 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 311.00 | 88 511.00 | 7 712.00 | 50 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 777 836.00 | | | 777 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 777 836.00 | | | 777 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 084.00 | 184 084.00 | | 184 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 995.00 | 238 995.00 | | 238 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 526 668.00 | 1 526 668.00 | | 1 526 668.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 581.00 | | 178 581.00 | 178 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 893 832.00 | 893 832.00 | | 893 832.00 |
VB T. V. A. | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VC Groupe et associés | 521 338.00 | 521 338.00 | | 521 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 999 316.00 | 210 021.00 | 784 345.00 | 2 999 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 030 000.00 | | | 3 030 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 797 975.00 | | | 3 797 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 231.00 | 32 231.00 | | 32 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 632.00 | 84 632.00 | | 84 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 199.00 | 30 199.00 | | 30 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 542.00 | 1 532 061.00 | 179 481.00 | 1 711 542.00 |
VW T.V.A. | 231 198.00 | 231 198.00 | | 231 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 237 698.00 | 2 448 403.00 | 784 345.00 | 5 237 698.00 |