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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 172 188.00 | 287 697.00 | 884 491.00 | 1 172 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 296 477.00 | 1 537 914.00 | 4 758 564.00 | 6 296 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 464.00 | 29 259.00 | 87 205.00 | 116 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 585 130.00 | 1 854 870.00 | 5 730 260.00 | 7 585 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 710.00 | | 209 710.00 | 209 710.00 |
BZ Autres créances | 412 679.00 | | 412 679.00 | 412 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 467.00 | | 283 467.00 | 283 467.00 |
CF Disponibilités | 445 471.00 | | 445 471.00 | 445 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 533.00 | | 1 361 533.00 | 1 361 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 946 663.00 | 1 854 870.00 | 7 091 793.00 | 8 946 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 381 370.00 | 187 029.00 | | 381 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 004.00 | 194 341.00 | | 203 004.00 |
DL TOTAL (I) | 625 074.00 | 422 070.00 | | 625 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 799 784.00 | | | 5 799 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 087.00 | 5 602 771.00 | | 401 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 760.00 | 58 713.00 | | 33 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 394.00 | 157 292.00 | | 81 394.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 316 719.00 | 5 819 470.00 | | 6 316 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 091 793.00 | 6 391 540.00 | | 7 091 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 632.00 | 216 699.00 | | 639 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 784.00 | | | 23 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 165 952.00 | | 1 165 952.00 | 1 165 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 952.00 | | 1 165 952.00 | 1 165 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 538.00 | |
GE Autres charges | | | 10 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 984.00 | 97 777.00 | | 90 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 000.00 | 1 121 003.00 | | 1 166 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 996.00 | 926 662.00 | | 962 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 004.00 | 194 341.00 | | 203 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 180 425.00 | | 809 410.00 | 7 180 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 705.00 | 7 585 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 404 705.00 | 7 585 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 180 425.00 | | 809 410.00 | 7 180 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 332.00 | 513 538.00 | | 1 341 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 341 332.00 | 513 538.00 | | 1 341 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 760.00 | 33 760.00 | | 33 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UX Autres créances clients | 209 710.00 | | | 209 710.00 |
VB T. V. A. | 87 975.00 | | | 87 975.00 |
VC Groupe et associés | 315 381.00 | | | 315 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 776 000.00 | 500 000.00 | 2 414 000.00 | 5 776 000.00 |
VI Groupe et associés | 401 087.00 | | 401 087.00 | 401 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 970 000.00 | | | 5 970 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 595.00 | 632 595.00 | | 632 595.00 |
VW T.V.A. | 81 131.00 | 81 131.00 | | 81 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 316 719.00 | 639 632.00 | 2 815 087.00 | 6 316 719.00 |