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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 172 188.00 | 762 140.00 | 410 049.00 | 1 172 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 296 477.00 | 4 090 797.00 | 2 205 681.00 | 6 296 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 558.00 | 81 588.00 | 44 970.00 | 126 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 595 223.00 | 4 934 524.00 | 2 660 699.00 | 7 595 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 487.00 | | 129 487.00 | 129 487.00 |
BZ Autres créances | 880 327.00 | | 880 327.00 | 880 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 467.00 | 6 899.00 | 276 568.00 | 283 467.00 |
CF Disponibilités | 546 648.00 | | 546 648.00 | 546 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 585.00 | | 64 585.00 | 64 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 514.00 | 6 899.00 | 1 897 615.00 | 1 904 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 499 737.00 | 4 941 423.00 | 4 558 314.00 | 9 499 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 212 042.00 | 949 874.00 | | 1 212 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 927.00 | 262 168.00 | | 196 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 669.00 | 1 252 742.00 | | 1 449 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 862 000.00 | 3 348 000.00 | | 2 862 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 951 986.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 645.00 | 25 795.00 | | 93 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | 63 280.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | | 694.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 958 645.00 | 4 389 755.00 | | 2 958 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 558 314.00 | 5 792 497.00 | | 4 558 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 645.00 | 1 527 755.00 | | 594 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 095 297.00 | | 1 095 297.00 | 1 095 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 297.00 | | 1 095 297.00 | 1 095 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512 912.00 | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 090.00 | 101 066.00 | | 70 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 977.00 | 1 350 555.00 | | 1 222 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 049.00 | 1 088 387.00 | | 1 026 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 927.00 | 262 168.00 | | 196 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 589 179.00 | | 6 044.00 | 7 589 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 595 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 595 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 589 179.00 | | 6 044.00 | 7 589 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 421 612.00 | 512 912.00 | | 4 421 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 421 612.00 | 512 912.00 | | 4 421 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 745.00 | 2 154.00 | | 4 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 745.00 | 2 154.00 | | 4 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 745.00 | 2 154.00 | | 154 745.00 |
UG ‐ Financières | | 2 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 645.00 | 93 645.00 | | 93 645.00 |
UX Autres créances clients | 129 487.00 | 129 487.00 | | 129 487.00 |
VB T. V. A. | 43 686.00 | 43 686.00 | | 43 686.00 |
VC Groupe et associés | 809 779.00 | 809 779.00 | | 809 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 862 000.00 | 498 000.00 | 2 040 000.00 | 2 862 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486 000.00 | | | 486 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 697.00 | 26 697.00 | | 26 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 585.00 | 64 585.00 | | 64 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 399.00 | 1 074 399.00 | | 1 074 399.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 958 645.00 | 594 645.00 | 2 040 000.00 | 2 958 645.00 |