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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 172 188.00 | 366 771.00 | 805 417.00 | 1 172 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 296 477.00 | 1 963 394.00 | 4 333 083.00 | 6 296 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 514.00 | 38 685.00 | 81 828.00 | 120 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 589 179.00 | 2 368 851.00 | 5 220 329.00 | 7 589 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 293.00 | | 207 293.00 | 207 293.00 |
BZ Autres créances | 144 848.00 | | 144 848.00 | 144 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 467.00 | | 283 467.00 | 283 467.00 |
CF Disponibilités | 833 848.00 | | 833 848.00 | 833 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 736.00 | | 1 469 736.00 | 1 469 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 058 915.00 | 2 368 851.00 | 6 690 065.00 | 9 058 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 584 374.00 | 381 370.00 | | 584 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 542.00 | 203 004.00 | | 90 542.00 |
DL TOTAL (I) | 715 616.00 | 625 074.00 | | 715 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 304 123.00 | 5 799 784.00 | | 5 304 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 365.00 | 401 087.00 | | 409 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 978.00 | 33 760.00 | | 21 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 289.00 | 81 394.00 | | 88 289.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 824 449.00 | 6 316 719.00 | | 5 824 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 690 065.00 | 7 091 793.00 | | 6 690 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 084.00 | 639 632.00 | | 655 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 123.00 | 23 784.00 | | 28 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 007 032.00 | | 1 007 032.00 | 1 007 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 032.00 | | 1 007 032.00 | 1 007 032.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 981.00 | |
GE Autres charges | | | 19 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 982.00 | 90 984.00 | | 44 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 088.00 | 1 166 000.00 | | 1 007 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 546.00 | 962 996.00 | | 916 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 542.00 | 203 004.00 | | 90 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 585 130.00 | | 4 050.00 | 7 585 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 589 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 589 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 585 130.00 | | 4 050.00 | 7 585 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 854 870.00 | 513 981.00 | | 1 854 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 854 870.00 | 513 981.00 | | 1 854 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UX Autres créances clients | 207 293.00 | 207 293.00 | | 207 293.00 |
VB T. V. A. | 94 831.00 | 94 831.00 | | 94 831.00 |
VC Groupe et associés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 123.00 | 28 123.00 | | 28 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 276 000.00 | 516 000.00 | 1 898 000.00 | 5 276 000.00 |
VI Groupe et associés | 409 365.00 | | 409 365.00 | 409 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 004.00 | 46 004.00 | | 46 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 421.00 | 352 421.00 | | 352 421.00 |
VW T.V.A. | 88 028.00 | 88 028.00 | | 88 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 824 449.00 | 655 084.00 | 2 307 365.00 | 5 824 449.00 |