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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 172 188.00 | 603 992.00 | 568 196.00 | 1 172 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 296 477.00 | 3 239 836.00 | 3 056 642.00 | 6 296 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 514.00 | 64 833.00 | 55 681.00 | 120 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 589 179.00 | 3 908 661.00 | 3 680 518.00 | 7 589 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 614.00 | | 184 614.00 | 184 614.00 |
BZ Autres créances | 70 098.00 | | 70 098.00 | 70 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 467.00 | | 283 467.00 | 283 467.00 |
CF Disponibilités | 1 685 159.00 | | 1 685 159.00 | 1 685 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 540.00 | | 49 540.00 | 49 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 877.00 | | 2 272 877.00 | 2 272 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 862 057.00 | 3 908 661.00 | 5 953 396.00 | 9 862 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 844 308.00 | 728 684.00 | | 844 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 566.00 | 115 624.00 | | 105 566.00 |
DL TOTAL (I) | 990 574.00 | 885 008.00 | | 990 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 820 000.00 | 4 284 000.00 | | 3 820 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 839.00 | 888 829.00 | | 900 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 242.00 | 159 994.00 | | 56 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 047.00 | 130 023.00 | | 35 047.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 812 822.00 | 5 463 540.00 | | 4 812 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 953 396.00 | 6 498 548.00 | | 5 953 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 822.00 | 1 643 540.00 | | 1 464 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 114 403.00 | | 1 114 403.00 | 1 114 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 403.00 | | 1 114 403.00 | 1 114 403.00 |
FQ Autres produits | | | 1 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512 951.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 054.00 | 45 704.00 | | 41 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 256.00 | 1 047 996.00 | | 1 116 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 690.00 | 932 373.00 | | 1 010 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 566.00 | 115 624.00 | | 105 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 589 179.00 | | | 7 589 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 589 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 589 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 589 179.00 | | | 7 589 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 395 710.00 | 512 951.00 | | 3 395 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 395 710.00 | 512 951.00 | | 3 395 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 242.00 | 56 242.00 | | 56 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UX Autres créances clients | 184 614.00 | 184 614.00 | | 184 614.00 |
VB T. V. A. | 58 834.00 | 58 834.00 | | 58 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 820 000.00 | 472 000.00 | 2 012 000.00 | 3 820 000.00 |
VI Groupe et associés | 900 839.00 | 900 839.00 | | 900 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 047.00 | 35 047.00 | | 35 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 540.00 | 49 540.00 | | 49 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 251.00 | 304 251.00 | | 304 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 812 822.00 | 1 464 822.00 | 2 012 000.00 | 4 812 822.00 |