| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 172 188.00 | 683 066.00 | 489 122.00 | 1 172 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 296 477.00 | 3 665 316.00 | 2 631 161.00 | 6 296 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 514.00 | 73 230.00 | 47 284.00 | 120 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 589 179.00 | 4 421 612.00 | 3 167 567.00 | 7 589 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 912.00 | | 279 912.00 | 279 912.00 |
BZ Autres créances | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 467.00 | 4 745.00 | 278 722.00 | 283 467.00 |
CF Disponibilités | 1 985 692.00 | | 1 985 692.00 | 1 985 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 508.00 | | 69 508.00 | 69 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 629 675.00 | 4 745.00 | 2 624 929.00 | 2 629 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 218 854.00 | 4 426 357.00 | 5 792 497.00 | 10 218 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 949 874.00 | 844 308.00 | | 949 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 168.00 | 105 566.00 | | 262 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 742.00 | 990 574.00 | | 1 252 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 348 000.00 | 3 820 000.00 | | 3 348 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 986.00 | 900 839.00 | | 951 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 795.00 | 56 242.00 | | 25 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 280.00 | 35 047.00 | | 63 280.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 389 755.00 | 4 812 822.00 | | 4 389 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 792 497.00 | 5 953 396.00 | | 5 792 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 755.00 | 1 464 822.00 | | 1 527 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95.00 | | | 95.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 349 529.00 | | 1 349 529.00 | 1 349 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 529.00 | | 1 349 529.00 | 1 349 529.00 |
FQ Autres produits | | | 1 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 419.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 512 951.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 066.00 | 41 054.00 | | 101 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 555.00 | 1 116 256.00 | | 1 350 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 387.00 | 1 010 690.00 | | 1 088 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 168.00 | 105 566.00 | | 262 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 589 179.00 | | | 7 589 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 589 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 589 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 589 179.00 | | | 7 589 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 908 661.00 | 512 951.00 | | 3 908 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 908 661.00 | 512 951.00 | | 3 908 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 745.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 745.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 4 745.00 | | 150 000.00 |
UG ‐ Financières | | 4 745.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 014.00 | 60 014.00 | | 60 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UX Autres créances clients | 279 912.00 | 279 912.00 | | 279 912.00 |
VB T. V. A. | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 348 000.00 | 486 000.00 | 2 026 000.00 | 3 348 000.00 |
VI Groupe et associés | 951 986.00 | 951 986.00 | | 951 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 820 000.00 | | | 3 820 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472 000.00 | | | 472 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 508.00 | 69 508.00 | | 69 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 515.00 | 360 515.00 | | 360 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 389 755.00 | 1 527 755.00 | 2 026 000.00 | 4 389 755.00 |