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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 172 188.00 | 445 845.00 | 726 344.00 | 1 172 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 296 477.00 | 2 388 875.00 | 3 907 603.00 | 6 296 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 514.00 | 48 039.00 | 72 474.00 | 120 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 589 179.00 | 2 882 759.00 | 4 706 421.00 | 7 589 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 541.00 | | 228 541.00 | 228 541.00 |
BZ Autres créances | 110 016.00 | | 110 016.00 | 110 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 467.00 | | 283 467.00 | 283 467.00 |
CF Disponibilités | 1 076 417.00 | | 1 076 417.00 | 1 076 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 534.00 | | 1 708 534.00 | 1 708 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 297 714.00 | 2 882 759.00 | 6 414 955.00 | 9 297 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 674 916.00 | 584 374.00 | | 674 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 768.00 | 90 542.00 | | 53 768.00 |
DL TOTAL (I) | 769 384.00 | 715 616.00 | | 769 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 760 000.00 | 5 304 123.00 | | 4 760 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 593.00 | 409 365.00 | | 585 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 890.00 | 21 978.00 | | 22 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 393.00 | 88 289.00 | | 126 393.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 495 571.00 | 5 824 449.00 | | 5 495 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 414 955.00 | 6 690 065.00 | | 6 414 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 571.00 | 655 084.00 | | 1 211 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 123.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 913 469.00 | | 913 469.00 | 913 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 469.00 | | 913 469.00 | 913 469.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 908.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 368.00 | 44 982.00 | | 37 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 472.00 | 1 007 088.00 | | 913 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 704.00 | 916 546.00 | | 859 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 768.00 | 90 542.00 | | 53 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 589 179.00 | | | 7 589 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 589 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 589 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 589 179.00 | | | 7 589 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 368 851.00 | 513 908.00 | | 2 368 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 368 851.00 | 513 908.00 | | 2 368 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UX Autres créances clients | 228 541.00 | 228 541.00 | | 228 541.00 |
VB T. V. A. | 94 983.00 | 94 983.00 | | 94 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 760 000.00 | 476 000.00 | 1 920 000.00 | 4 760 000.00 |
VI Groupe et associés | 585 593.00 | 585 593.00 | | 585 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 000.00 | | | 516 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 262.00 | 38 262.00 | | 38 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 650.00 | 348 650.00 | | 348 650.00 |
VW T.V.A. | 88 131.00 | 88 131.00 | | 88 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 495 571.00 | 1 211 571.00 | 1 920 000.00 | 5 495 571.00 |