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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 868.00 | 12 392.00 | 5 476.00 | 17 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 665.00 | 105 445.00 | 124 219.00 | 229 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 392.00 | 6 786.00 | 25 606.00 | 32 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 924.00 | 124 623.00 | 155 301.00 | 279 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 549.00 | 1 005.00 | 192 544.00 | 193 549.00 |
BZ Autres créances | 59 384.00 | | 59 384.00 | 59 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 191.00 | | 74 191.00 | 74 191.00 |
CF Disponibilités | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 963.00 | 1 005.00 | 424 958.00 | 425 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 888.00 | 125 628.00 | 580 259.00 | 705 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 162 707.00 | 119 048.00 | | 162 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 794.00 | 43 659.00 | | 61 794.00 |
DL TOTAL (I) | 232 751.00 | 170 957.00 | | 232 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 188.00 | 80 298.00 | | 48 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 530.00 | 104 232.00 | | 109 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 623.00 | 55 400.00 | | 12 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 538.00 | 64 282.00 | | 88 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 449.00 | 49 216.00 | | 88 449.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 5 287.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 508.00 | 358 715.00 | | 347 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 259.00 | 529 672.00 | | 580 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 998.00 | | | 246 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 130.00 | | | 229 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 318.00 | 30 827.00 | 1 521.00 | 95 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 819.00 | 3 574.00 | | 8 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 499.00 | 27 253.00 | 1 521.00 | 86 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 538.00 | 88 538.00 | | 88 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 598.00 | 98 598.00 | | 98 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 188.00 | 136 301.00 | 34 558.00 | 48 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 230.00 | 259 230.00 | | 259 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 885.00 | 300 327.00 | 34 558.00 | 334 885.00 |