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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 824.00 | 20 430.00 | 394.00 | 20 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 312.00 | 280 387.00 | 71 926.00 | 352 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 678.00 | 33 791.00 | 93 888.00 | 127 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 815.00 | 334 607.00 | 166 208.00 | 500 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 150.00 | | 42 150.00 | 42 150.00 |
BN En cours de production de biens | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 982.00 | 22 583.00 | 172 399.00 | 194 982.00 |
BZ Autres créances | 24 809.00 | | 24 809.00 | 24 809.00 |
CF Disponibilités | 168 846.00 | | 168 846.00 | 168 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 955.00 | 22 583.00 | 454 372.00 | 476 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 770.00 | 357 190.00 | 620 580.00 | 977 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 74 709.00 | 63 097.00 | | 74 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 256.00 | 11 613.00 | | 75 256.00 |
DL TOTAL (I) | 369 966.00 | 294 709.00 | | 369 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 325.00 | 80 000.00 | | 45 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 045.00 | 14 137.00 | | 14 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 059.00 | 36 876.00 | | 16 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 192.00 | 108 688.00 | | 112 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 370.00 | 68 015.00 | | 60 370.00 |
EA Autres dettes | 2 624.00 | 8 072.00 | | 2 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 614.00 | 315 787.00 | | 250 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 580.00 | 610 496.00 | | 620 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 878.00 | 8 937.00 | | 491 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500 815.00 | | | 500 815.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 824.00 | | | 20 824.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 479 991.00 | | | 479 991.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 824.00 | | | 20 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 054.00 | 8 937.00 | | 471 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 302.00 | 37 305.00 | | 297 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 505.00 | 924.00 | | 19 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 796.00 | 36 381.00 | | 277 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 517.00 | | 935.00 | 23 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 517.00 | | 935.00 | 23 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 517.00 | | 935.00 | 23 517.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 192.00 | 112 192.00 | | 112 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
UX Autres créances clients | 170 002.00 | 170 002.00 | | 170 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
VB T. V. A. | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 725.00 | 23 877.00 | 20 849.00 | 44 725.00 |
VI Groupe et associés | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 675.00 | | | 34 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 585.00 | 232 585.00 | | 232 585.00 |
VW T.V.A. | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 555.00 | 213 707.00 | 20 849.00 | 234 555.00 |