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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 368.00 | 18 474.00 | 1 894.00 | 20 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 454.00 | 196 732.00 | 138 723.00 | 335 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 476.00 | 16 364.00 | 16 112.00 | 32 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 299.00 | 231 569.00 | 156 730.00 | 388 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 523.00 | | 38 523.00 | 38 523.00 |
BN En cours de production de biens | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 467.00 | 1 005.00 | 153 462.00 | 154 467.00 |
BZ Autres créances | 48 130.00 | | 48 130.00 | 48 130.00 |
CF Disponibilités | 94 468.00 | | 94 468.00 | 94 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 697.00 | 1 005.00 | 354 692.00 | 355 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 995.00 | 232 574.00 | 511 421.00 | 743 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 750.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 79 632.00 | 69 784.00 | | 79 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 931.00 | 29 107.00 | | 11 931.00 |
DL TOTAL (I) | 311 563.00 | 299 641.00 | | 311 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 892.00 | 72 740.00 | | 47 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 243.00 | 30 111.00 | | 10 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 671.00 | 97 817.00 | | 67 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 767.00 | 51 048.00 | | 54 767.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | 53 653.00 | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 859.00 | 305 369.00 | | 199 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 421.00 | 605 010.00 | | 511 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 039.00 | 20 260.00 | | 368 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 388 299.00 | | | 388 299.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 367 931.00 | | | 367 931.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 671.00 | 20 260.00 | | 347 671.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 765.00 | 39 804.00 | | 191 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 974.00 | 500.00 | | 17 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 792.00 | 39 304.00 | | 173 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 671.00 | 67 671.00 | | 67 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UX Autres créances clients | 154 467.00 | 154 467.00 | | 154 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VB T. V. A. | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 892.00 | 23 291.00 | 24 601.00 | 47 892.00 |
VI Groupe et associés | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 596.00 | | | 72 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 509.00 | 209 509.00 | | 209 509.00 |
VW T.V.A. | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 865.00 | 156 264.00 | 24 601.00 | 180 865.00 |