| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 868.00 | 15 966.00 | 1 902.00 | 17 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 135.00 | 129 598.00 | 151 537.00 | 281 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 370.00 | 9 507.00 | 21 863.00 | 31 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 373.00 | 155 071.00 | 175 302.00 | 330 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 161.00 | | 21 161.00 | 21 161.00 |
BN En cours de production de biens | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 352.00 | 1 005.00 | 258 347.00 | 259 352.00 |
BZ Autres créances | 61 395.00 | | 61 395.00 | 61 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CF Disponibilités | 29 552.00 | | 29 552.00 | 29 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 521.00 | 1 005.00 | 386 516.00 | 387 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 894.00 | 156 076.00 | 561 818.00 | 717 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 224 501.00 | 162 707.00 | | 224 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 783.00 | 61 794.00 | | 37 783.00 |
DL TOTAL (I) | 270 534.00 | 232 751.00 | | 270 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 484.00 | 48 188.00 | | 78 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 555.00 | 109 530.00 | | 59 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 010.00 | 12 623.00 | | 6 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 435.00 | 88 538.00 | | 76 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 799.00 | 88 449.00 | | 70 799.00 |
EA Autres dettes | | 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 284.00 | 347 508.00 | | 291 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 818.00 | 580 259.00 | | 561 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 924.00 | | 52 000.00 | 279 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 552.00 | 330 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 552.00 | 312 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 056.00 | | 52 000.00 | 262 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 623.00 | 32 000.00 | 1 552.00 | 124 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 392.00 | 3 574.00 | | 12 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 231.00 | 28 426.00 | 1 552.00 | 112 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 435.00 | 76 435.00 | | 76 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 643.00 | 38 643.00 | | 38 643.00 |
UX Autres créances clients | 259 352.00 | | | 259 352.00 |
VB T. V. A. | 24 728.00 | | | 24 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 484.00 | 22 744.00 | 55 740.00 | 78 484.00 |
VI Groupe et associés | 59 555.00 | 59 555.00 | | 59 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 647.00 | | | 44 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 462.00 | | | 25 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
VP Divers | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 046.00 | 330 046.00 | | 330 046.00 |
VW T.V.A. | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 274.00 | 229 534.00 | 55 740.00 | 285 274.00 |