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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 368.00 | 17 974.00 | 2 394.00 | 20 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 712.00 | 160 849.00 | 154 863.00 | 315 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 959.00 | 12 942.00 | 19 016.00 | 31 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 039.00 | 191 765.00 | 176 273.00 | 368 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 125.00 | | 37 125.00 | 37 125.00 |
BN En cours de production de biens | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 873.00 | 1 005.00 | 149 868.00 | 150 873.00 |
BZ Autres créances | 69 196.00 | | 69 196.00 | 69 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 134 682.00 | | 134 682.00 | 134 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 732.00 | 1 005.00 | 428 727.00 | 429 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 771.00 | 192 770.00 | 605 001.00 | 797 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 500.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 69 784.00 | 224 501.00 | | 69 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 098.00 | 37 783.00 | | 29 098.00 |
DL TOTAL (I) | 299 632.00 | 270 534.00 | | 299 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 740.00 | 78 484.00 | | 72 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 111.00 | 59 555.00 | | 30 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 395.00 | 6 010.00 | | 28 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 817.00 | 76 435.00 | | 97 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 048.00 | 70 799.00 | | 51 048.00 |
EA Autres dettes | 25 258.00 | | | 25 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 369.00 | 291 284.00 | | 305 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 001.00 | 561 818.00 | | 605 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 373.00 | 37 666.00 | | 330 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 368 039.00 | | | 368 039.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 347 671.00 | | | 347 671.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 868.00 | 2 500.00 | | 17 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 505.00 | 35 166.00 | | 312 505.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 966.00 | 2 008.00 | 17 974.00 | 15 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 817.00 | 97 817.00 | | 97 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
UX Autres créances clients | 150 873.00 | | | 150 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
VB T. V. A. | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 740.00 | 25 127.00 | 47 613.00 | 72 740.00 |
VI Groupe et associés | 30 111.00 | 30 111.00 | | 30 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 744.00 | | | 22 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
VP Divers | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 176.00 | 232 176.00 | | 232 176.00 |
VW T.V.A. | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 974.00 | 229 360.00 | 47 613.00 | 276 974.00 |