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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 368.00 | 18 974.00 | 1 394.00 | 20 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 050.00 | 229 773.00 | 112 277.00 | 342 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 177.00 | 19 453.00 | 61 725.00 | 81 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 595.00 | 268 199.00 | 175 396.00 | 443 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 270.00 | | 27 270.00 | 27 270.00 |
BN En cours de production de biens | 74 800.00 | | 74 800.00 | 74 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 736.00 | 1 005.00 | 142 731.00 | 143 736.00 |
BZ Autres créances | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
CF Disponibilités | 146 305.00 | | 146 305.00 | 146 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 151.00 | 1 005.00 | 414 146.00 | 415 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 746.00 | 269 204.00 | 589 542.00 | 858 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 71 563.00 | 79 632.00 | | 71 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 534.00 | 11 931.00 | | 11 534.00 |
DL TOTAL (I) | 303 097.00 | 311 563.00 | | 303 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 308.00 | 47 892.00 | | 64 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 227.00 | 10 243.00 | | 30 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 463.00 | 18 994.00 | | 85 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 313.00 | 67 671.00 | | 47 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 841.00 | 54 767.00 | | 55 841.00 |
EA Autres dettes | 3 293.00 | 292.00 | | 3 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 445.00 | 199 859.00 | | 286 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 542.00 | 511 421.00 | | 589 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 227.00 | | | 30 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 299.00 | 57 243.00 | | 388 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 947.00 | 443 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 947.00 | 423 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 931.00 | 57 243.00 | | 367 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 569.00 | 38 351.00 | 1 722.00 | 231 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 474.00 | 500.00 | | 18 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 096.00 | 37 851.00 | 1 722.00 | 213 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 313.00 | 47 313.00 | | 47 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
UX Autres créances clients | 143 736.00 | 143 736.00 | | 143 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VB T. V. A. | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 708.00 | 27 362.00 | 36 346.00 | 63 708.00 |
VI Groupe et associés | 30 227.00 | 30 227.00 | | 30 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 215.00 | | | 40 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 399.00 | | | 24 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 775.00 | 166 775.00 | | 166 775.00 |
VW T.V.A. | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 982.00 | 164 636.00 | 36 346.00 | 200 982.00 |