| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 973 477.00 | | 973 477.00 | 973 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 201.00 | 2 053.00 | 4 148.00 | 6 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 777.00 | 153 713.00 | 35 064.00 | 188 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 553.00 | 155 766.00 | 1 028 786.00 | 1 184 553.00 |
BT Marchandises | 146 222.00 | | 146 222.00 | 146 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 447.00 | | 63 447.00 | 63 447.00 |
BZ Autres créances | 67 299.00 | | 67 299.00 | 67 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 257.00 | | 116 257.00 | 116 257.00 |
CF Disponibilités | 328 861.00 | | 328 861.00 | 328 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 646.00 | | 725 646.00 | 725 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 199.00 | 155 766.00 | 1 754 433.00 | 1 910 199.00 |
CU Autres participations | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 111 000.00 | 1 234 294.00 | | 1 111 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 023.00 | 236 236.00 | | 95 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 023.00 | 1 470 530.00 | | 1 206 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 052.00 | 34 438.00 | | 384 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926.00 | | | 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 224.00 | 68 612.00 | | 71 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 208.00 | 64 678.00 | | 92 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 410.00 | 167 728.00 | | 548 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 433.00 | 1 638 258.00 | | 1 754 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 667.00 | 147 049.00 | | 231 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 186.00 | | 6 367.00 | 1 178 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 184 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 973 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 973 477.00 | | | 973 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 082.00 | | 4 897.00 | 190 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 627.00 | | 1 470.00 | 14 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 813.00 | 12 953.00 | | 142 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 813.00 | 12 953.00 | | 142 813.00 |