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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 973 477.00 | | 973 477.00 | 973 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 201.00 | 4 441.00 | 1 760.00 | 6 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 844.00 | 180 115.00 | 20 728.00 | 200 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 570.00 | 184 556.00 | 1 009 014.00 | 1 193 570.00 |
BT Marchandises | 141 245.00 | | 141 245.00 | 141 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 949.00 | | 56 949.00 | 56 949.00 |
BZ Autres créances | 65 326.00 | | 65 326.00 | 65 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 854.00 | | 139 854.00 | 139 854.00 |
CF Disponibilités | 396 427.00 | | 396 427.00 | 396 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 990.00 | | 823 990.00 | 823 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 560.00 | 184 556.00 | 1 833 004.00 | 2 017 560.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 111 000.00 | 1 111 000.00 | | 1 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 632.00 | 4 751.00 | | 14 632.00 |
DH Report à nouveau | 108 015.00 | 5 271.00 | | 108 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 094.00 | 197 624.00 | | 184 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 742.00 | 1 318 647.00 | | 1 417 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 196.00 | 316 870.00 | | 252 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 042.00 | 37 740.00 | | 8 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 386.00 | 70 439.00 | | 72 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 636.00 | 98 242.00 | | 82 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 262.00 | 523 293.00 | | 415 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 004.00 | 1 841 941.00 | | 1 833 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 613.00 | 271 097.00 | | 216 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 051 784.00 | |
FD Production vendue biens | | | 44 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 096 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 22 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 119 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 412 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 520.00 | |
GE Autres charges | | | 23 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 204.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 497.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | 3 048.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 3 052.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | 30 445.00 | | -1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 927.00 | 85 582.00 | | 74 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 567.00 | 2 128 491.00 | | 2 121 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 472.00 | 1 930 866.00 | | 1 937 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 094.00 | 197 624.00 | | 184 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 403.00 | | 7 468.00 | 1 198 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 13 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 300.00 | 1 193 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 973 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 700.00 | 207 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 973 477.00 | | | 973 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 478.00 | | 7 268.00 | 210 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 448.00 | | 200.00 | 14 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 737.00 | 18 520.00 | 10 700.00 | 176 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 737.00 | 18 520.00 | 10 700.00 | 176 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
UX Autres créances clients | 56 949.00 | 56 949.00 | | 56 949.00 |
VB T. V. A. | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 021.00 | 40 021.00 | | 40 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 282.00 | 146 462.00 | 4 820.00 | 151 282.00 |