| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | 981.00 | 879.00 | 1 860.00 |
AH Fonds commercial | 1 633 300.00 | | 1 633 300.00 | 1 633 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 464.00 | 7 847.00 | 16 617.00 | 24 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 977.00 | 28 601.00 | 72 375.00 | 100 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 656.00 | 37 428.00 | 1 734 227.00 | 1 771 656.00 |
BT Marchandises | 191 938.00 | | 191 938.00 | 191 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 043.00 | | 76 043.00 | 76 043.00 |
BZ Autres créances | 326 346.00 | | 326 346.00 | 326 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 880.00 | | 138 880.00 | 138 880.00 |
CF Disponibilités | 688 854.00 | | 688 854.00 | 688 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 098.00 | | 1 425 098.00 | 1 425 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 754.00 | 37 428.00 | 3 159 325.00 | 3 196 754.00 |
CR Parts à plus d’un an | 187 409.00 | | | 187 409.00 |
CU Autres participations | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 111 000.00 | 1 111 000.00 | | 1 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 420.00 | 33 126.00 | | 41 420.00 |
DG Autres réserves | 261 891.00 | 224 300.00 | | 261 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 033.00 | 165 885.00 | | 188 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 344.00 | 1 534 312.00 | | 1 602 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318 059.00 | 1 442 022.00 | | 1 318 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 663.00 | 42 576.00 | | 24 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 333.00 | 91 444.00 | | 96 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 428.00 | 86 977.00 | | 115 428.00 |
EA Autres dettes | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 981.00 | 1 663 019.00 | | 1 556 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 159 325.00 | 3 197 330.00 | | 3 159 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 387.00 | 409 431.00 | | 375 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 336 374.00 | | 2 336 374.00 | 2 336 374.00 |
FG Production vendue services | 60 903.00 | | 60 903.00 | 60 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 397 278.00 | | 2 397 278.00 | 2 397 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 430 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 646 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 271.00 | |
GE Autres charges | | | 4 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 169 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 078.00 | 3 344.00 | | 9 078.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 443.00 | 440.00 | | 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | 4 069.00 | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 4 069.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | -2 269.00 | | -520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 473.00 | 57 666.00 | | 66 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 186.00 | 2 198 685.00 | | 2 437 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 153.00 | 2 032 800.00 | | 2 249 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 033.00 | 165 885.00 | | 188 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 641.00 | | 13 807.00 | 1 758 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 793.00 | 1 771 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 635 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 793.00 | 125 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 635 160.00 | | | 1 635 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 926.00 | | 12 307.00 | 113 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 556.00 | | 1 500.00 | 9 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 923.00 | 21 271.00 | 765.00 | 16 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361.00 | 620.00 | | 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 562.00 | 20 651.00 | 765.00 | 16 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 333.00 | 96 333.00 | | 96 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 912.00 | 36 912.00 | | 36 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 76 043.00 | 76 043.00 | | 76 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 317 416.00 | 135 822.00 | 552 334.00 | 1 317 416.00 |
VI Groupe et associés | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 885.00 | | | 123 885.00 |
VP Divers | 321 768.00 | 134 359.00 | 187 409.00 | 321 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 806.00 | 218 017.00 | 188 789.00 | 406 806.00 |
VW T.V.A. | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 981.00 | 375 387.00 | 552 334.00 | 1 556 981.00 |