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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | 361.00 | 1 499.00 | 1 860.00 |
AH Fonds commercial | 1 633 300.00 | | 1 633 300.00 | 1 633 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 724.00 | 1 745.00 | 21 979.00 | 23 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 202.00 | 14 818.00 | 75 384.00 | 90 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 641.00 | 16 923.00 | 1 741 718.00 | 1 758 641.00 |
BT Marchandises | 164 038.00 | | 164 038.00 | 164 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 306.00 | | 95 306.00 | 95 306.00 |
BZ Autres créances | 435 111.00 | | 435 111.00 | 435 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 698.00 | | 110 698.00 | 110 698.00 |
CF Disponibilités | 647 666.00 | | 647 666.00 | 647 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 612.00 | | 1 455 612.00 | 1 455 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 253.00 | 16 923.00 | 3 197 330.00 | 3 214 253.00 |
CU Autres participations | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 111 000.00 | 1 111 000.00 | | 1 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 126.00 | 23 837.00 | | 33 126.00 |
DG Autres réserves | 224 300.00 | | | 224 300.00 |
DH Report à nouveau | | 197 905.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 885.00 | 185 780.00 | | 165 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 312.00 | 1 518 522.00 | | 1 534 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 442 022.00 | 1 496 727.00 | | 1 442 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 576.00 | 57 970.00 | | 42 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 444.00 | 90 152.00 | | 91 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 977.00 | 72 997.00 | | 86 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 74 093.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 663 019.00 | 1 791 939.00 | | 1 663 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 330.00 | 3 310 462.00 | | 3 197 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 431.00 | 416 638.00 | | 409 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 155 172.00 | | 2 155 172.00 | 2 155 172.00 |
FG Production vendue services | 30 213.00 | | 30 213.00 | 30 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 185 385.00 | | 2 185 385.00 | 2 185 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 546 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 143.00 | |
GE Autres charges | | | 1 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 344.00 | 1 217.00 | | 3 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 1 453 760.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 1 453 760.00 | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 069.00 | 1 170 831.00 | | 4 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 069.00 | 1 170 831.00 | | 4 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 269.00 | 282 929.00 | | -2 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 666.00 | 64 423.00 | | 57 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 685.00 | 2 981 441.00 | | 2 198 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 800.00 | 2 795 661.00 | | 2 032 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 885.00 | 185 780.00 | | 165 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 794.00 | 13 143.00 | 15.00 | 3 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | 352.00 | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 786.00 | 12 791.00 | 15.00 | 3 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 444.00 | 91 444.00 | | 91 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 213.00 | 32 213.00 | | 32 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 95 306.00 | 95 306.00 | | 95 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VB T. V. A. | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 721.00 | 66 721.00 | | 66 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 375 301.00 | 121 714.00 | 497 331.00 | 1 375 301.00 |
VI Groupe et associés | 42 576.00 | 42 576.00 | | 42 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 684.00 | | | 120 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 547.00 | 430 547.00 | | 430 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 829.00 | 532 449.00 | 1 380.00 | 533 829.00 |
VW T.V.A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 019.00 | 409 431.00 | 497 331.00 | 1 663 019.00 |