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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 8.00 | 92.00 | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 633 300.00 | | 1 633 300.00 | 1 633 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 510.00 | 96.00 | 1 414.00 | 1 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 233.00 | 3 690.00 | 64 543.00 | 68 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 739.00 | 3 794.00 | 1 708 944.00 | 1 712 739.00 |
BT Marchandises | 141 078.00 | | 141 078.00 | 141 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 533.00 | | 155 533.00 | 155 533.00 |
BZ Autres créances | 586 938.00 | | 586 938.00 | 586 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 436.00 | | 23 436.00 | 23 436.00 |
CF Disponibilités | 689 370.00 | | 689 370.00 | 689 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 517.00 | | 1 601 517.00 | 1 601 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 256.00 | 3 794.00 | 3 310 462.00 | 3 314 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 422 567.00 | | | 422 567.00 |
CU Autres participations | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 111 000.00 | 1 111 000.00 | | 1 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 837.00 | 14 632.00 | | 23 837.00 |
DH Report à nouveau | 197 905.00 | 108 015.00 | | 197 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 780.00 | 184 095.00 | | 185 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 522.00 | 1 417 742.00 | | 1 518 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496 727.00 | 252 196.00 | | 1 496 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 970.00 | 8 043.00 | | 57 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 152.00 | 60 362.00 | | 90 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 997.00 | 82 637.00 | | 72 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 093.00 | | | 74 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 939.00 | 403 237.00 | | 1 791 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 462.00 | 1 820 980.00 | | 3 310 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 638.00 | 216 614.00 | | 416 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 571.00 | | 1 700 493.00 | 1 193 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 9 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 181 325.00 | 1 712 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 973 477.00 | 1 633 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 248.00 | 69 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 973 477.00 | | 1 633 400.00 | 973 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 046.00 | | 66 945.00 | 207 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 048.00 | | 148.00 | 13 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 557.00 | 6 642.00 | 187 404.00 | 184 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 557.00 | 6 633.00 | 187 404.00 | 184 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 152.00 | 90 152.00 | | 90 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 737.00 | 38 737.00 | | 38 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 093.00 | 74 093.00 | | 74 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 155 533.00 | 155 533.00 | | 155 533.00 |
VB T. V. A. | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 495 985.00 | 120 684.00 | 493 123.00 | 1 495 985.00 |
VI Groupe et associés | 57 970.00 | 57 970.00 | | 57 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 516 000.00 | | | 1 516 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 211.00 | | | 272 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 474.00 | 143 907.00 | 422 567.00 | 566 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 791.00 | 321 004.00 | 423 787.00 | 744 791.00 |
VW T.V.A. | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 939.00 | 416 638.00 | 493 123.00 | 1 791 939.00 |