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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 973 477.00 | | 973 477.00 | 973 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 201.00 | 3 247.00 | 2 954.00 | 6 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 277.00 | 173 490.00 | 30 787.00 | 204 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 403.00 | 176 737.00 | 1 021 666.00 | 1 198 403.00 |
BT Marchandises | 145 811.00 | | 145 811.00 | 145 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 813.00 | | 47 813.00 | 47 813.00 |
BZ Autres créances | 71 130.00 | | 71 130.00 | 71 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 592.00 | | 128 592.00 | 128 592.00 |
CF Disponibilités | 423 679.00 | | 423 679.00 | 423 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 275.00 | | 820 275.00 | 820 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 678.00 | 176 737.00 | 1 841 941.00 | 2 018 678.00 |
CU Autres participations | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 111 000.00 | | | 1 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
DH Report à nouveau | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 625.00 | | | 197 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 648.00 | | | 1 318 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 870.00 | | | 316 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 741.00 | | | 37 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 440.00 | | | 70 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 242.00 | | | 98 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 293.00 | | | 523 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 941.00 | | | 1 841 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 097.00 | | | 271 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 007 243.00 | | 2 007 243.00 | 2 007 243.00 |
FG Production vendue services | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 743.00 | | 2 052 743.00 | 2 052 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 388 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 181.00 | | | 36 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 293.00 | | | 32 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 497.00 | | | 33 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 445.00 | | | 30 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 582.00 | | | 85 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 491.00 | | | 2 128 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 867.00 | | | 1 930 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 625.00 | | | 197 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 552.00 | | 16 899.00 | 1 184 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 049.00 | 14 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 049.00 | 1 198 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 973 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 973 477.00 | | | 973 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 978.00 | | 15 499.00 | 194 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 096.00 | | 1 400.00 | 16 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 766.00 | 20 970.00 | | 155 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 766.00 | 20 970.00 | | 155 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
UX Autres créances clients | 47 812.00 | | | 47 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 325.00 | | | 26 325.00 |
VB T. V. A. | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 532.00 | | | 41 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 012.00 | 122 192.00 | 4 820.00 | 127 012.00 |