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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
AP Constructions | 123 817.00 | 50 078.00 | 73 739.00 | 123 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 510.00 | 61 873.00 | 25 637.00 | 87 510.00 |
BF Prêts | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 162.00 | 116 050.00 | 106 112.00 | 222 162.00 |
BT Marchandises | 115 995.00 | | 115 995.00 | 115 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 778.00 | | 59 778.00 | 59 778.00 |
BZ Autres créances | 32 169.00 | | 32 169.00 | 32 169.00 |
CF Disponibilités | 470 903.00 | | 470 903.00 | 470 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 314.00 | | 683 314.00 | 683 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 477.00 | 116 050.00 | 789 427.00 | 905 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 800.00 | 166 800.00 | | 166 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
DG Autres réserves | 349 444.00 | 222 248.00 | | 349 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 746.00 | 127 196.00 | | 165 746.00 |
DL TOTAL (I) | 698 670.00 | 532 924.00 | | 698 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 773.00 | 48 040.00 | | 37 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 921.00 | 55 575.00 | | 51 921.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 24.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 757.00 | 103 639.00 | | 90 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 427.00 | 636 562.00 | | 789 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 757.00 | 103 639.00 | | 90 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 372.00 | | 3 790.00 | 218 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 422.00 | | | 212 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 946.00 | | 3 790.00 | 2 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 292.00 | 14 758.00 | | 101 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 288.00 | 14 758.00 | | 98 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 773.00 | 37 773.00 | | 37 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UP Prêts | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
UX Autres créances clients | 59 778.00 | | | 59 778.00 |
VB T. V. A. | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 637.00 | | | 29 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 153.00 | 100 207.00 | 2 946.00 | 103 153.00 |
VW T.V.A. | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 757.00 | 90 757.00 | | 90 757.00 |