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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
AP Constructions | 123 817.00 | 62 460.00 | 61 357.00 | 123 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 265.00 | 65 034.00 | 9 231.00 | 74 265.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 235.00 | 131 593.00 | 76 643.00 | 208 235.00 |
BT Marchandises | 179 806.00 | | 179 806.00 | 179 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 993.00 | 511.00 | 113 482.00 | 113 993.00 |
BZ Autres créances | 20 121.00 | | 20 121.00 | 20 121.00 |
CF Disponibilités | 505 970.00 | | 505 970.00 | 505 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 031.00 | 511.00 | 823 520.00 | 824 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 266.00 | 132 104.00 | 900 162.00 | 1 032 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 800.00 | 166 800.00 | | 166 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
DG Autres réserves | 352 360.00 | 215 190.00 | | 352 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 857.00 | 237 171.00 | | 218 857.00 |
DL TOTAL (I) | 754 697.00 | 635 840.00 | | 754 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 444.00 | 5 000.00 | | 55 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 724.00 | 41 575.00 | | 45 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 730.00 | 64 920.00 | | 42 730.00 |
EA Autres dettes | 1 568.00 | 1 311.00 | | 1 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 466.00 | 112 805.00 | | 145 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 162.00 | 748 645.00 | | 900 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 466.00 | 112 805.00 | | 145 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 897.00 | | 14 061.00 | 221 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 971.00 | | 6 054.00 | 1 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 971.00 | 25 751.00 | 208 235.00 | 1 971.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 751.00 | 199 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 422.00 | | 12 507.00 | 212 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 471.00 | | 1 554.00 | 6 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 265.00 | 10 038.00 | 6 710.00 | 128 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 261.00 | 10 038.00 | 6 710.00 | 125 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 010.00 | 511.00 | 1 010.00 | 1 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 010.00 | 511.00 | 1 010.00 | 1 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 010.00 | 511.00 | 1 010.00 | 1 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 511.00 | 1 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 724.00 | 45 724.00 | | 45 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
UX Autres créances clients | 113 431.00 | | | 113 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 562.00 | | | 562.00 |
VB T. V. A. | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VI Groupe et associés | 55 444.00 | 55 444.00 | | 55 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 309.00 | 138 255.00 | 6 054.00 | 144 309.00 |
VW T.V.A. | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 466.00 | 145 466.00 | | 145 466.00 |