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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 004.00 | 13 485.00 | 9 519.00 | 23 004.00 |
AP Constructions | 123 817.00 | 81 033.00 | 42 784.00 | 123 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 286.00 | 5 522.00 | 7 763.00 | 13 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 633.00 | 93 531.00 | 50 102.00 | 143 633.00 |
BF Prêts | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 939.00 | 193 572.00 | 127 367.00 | 320 939.00 |
BT Marchandises | 143 850.00 | | 143 850.00 | 143 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 141.00 | 459.00 | 227 682.00 | 228 141.00 |
BZ Autres créances | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
CF Disponibilités | 998 257.00 | | 998 257.00 | 998 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 498.00 | 459.00 | 1 394 039.00 | 1 394 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 437.00 | 194 031.00 | 1 521 406.00 | 1 715 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 800.00 | 166 800.00 | | 166 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
DG Autres réserves | 776 984.00 | 606 559.00 | | 776 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 791.00 | 320 425.00 | | 382 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 255.00 | 1 110 464.00 | | 1 343 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 894.00 | 4 119.00 | | 3 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 069.00 | 87 647.00 | | 91 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 148.00 | 86 458.00 | | 83 148.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 313.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 150.00 | 178 537.00 | | 178 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 406.00 | 1 289 000.00 | | 1 521 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 269 628.00 | | 3 269 628.00 | 3 269 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 269 628.00 | | 3 269 628.00 | 3 269 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 275 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 829 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 836.00 | |
GE Autres charges | | | 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 669.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 924.00 | -116.00 | | 6 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 802.00 | 120 692.00 | | 144 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 282 800.00 | 2 534 161.00 | | 3 282 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 900 009.00 | 2 213 736.00 | | 2 900 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 791.00 | 320 425.00 | | 382 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 022.00 | | 56 317.00 | 267 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 17 199.00 | 2 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 400.00 | | 320 939.00 | 2 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 919.00 | | 54 817.00 | 225 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 099.00 | | 1 500.00 | 18 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 736.00 | 31 836.00 | | 161 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 819.00 | 6 667.00 | | 6 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 917.00 | 25 169.00 | | 154 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 069.00 | 91 069.00 | | 91 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 795.00 | 32 795.00 | | 32 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UP Prêts | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
UX Autres créances clients | 227 636.00 | 227 636.00 | | 227 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VB T. V. A. | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VI Groupe et associés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 648.00 | 252 448.00 | 17 199.00 | 269 648.00 |
VW T.V.A. | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 167.00 | 178 167.00 | | 178 167.00 |