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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 004.00 | 6 819.00 | 16 185.00 | 23 004.00 |
AP Constructions | 123 817.00 | 74 842.00 | 48 975.00 | 123 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 626.00 | 3 000.00 | 4 626.00 | 7 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 476.00 | 77 075.00 | 17 401.00 | 94 476.00 |
BF Prêts | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 022.00 | 161 736.00 | 105 286.00 | 267 022.00 |
BT Marchandises | 131 243.00 | | 131 243.00 | 131 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 218.00 | 511.00 | 152 707.00 | 153 218.00 |
BZ Autres créances | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CF Disponibilités | 896 124.00 | | 896 124.00 | 896 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 184 225.00 | 511.00 | 1 183 714.00 | 1 184 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 247.00 | 162 246.00 | 1 289 000.00 | 1 451 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 800.00 | 166 800.00 | | 166 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
DG Autres réserves | 606 559.00 | 521 217.00 | | 606 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 425.00 | 235 342.00 | | 320 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 464.00 | 940 039.00 | | 1 110 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 119.00 | 55 444.00 | | 4 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 647.00 | 44 684.00 | | 87 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 458.00 | 45 109.00 | | 86 458.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | 1 047.00 | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 537.00 | 146 284.00 | | 178 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 000.00 | 1 086 323.00 | | 1 289 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 531 938.00 | | 2 531 938.00 | 2 531 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 531 938.00 | | 2 531 938.00 | 2 531 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 534 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 380 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 319.00 | |
GE Autres charges | | | 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 521.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 521.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 4 420.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 4 420.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | -3 899.00 | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 692.00 | 84 066.00 | | 120 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 534 161.00 | 2 263 850.00 | | 2 534 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 736.00 | 2 028 508.00 | | 2 213 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 425.00 | 235 342.00 | | 320 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 185.00 | | 44 637.00 | 211 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -11 200.00 | | 18 099.00 | -11 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -11 200.00 | | 267 022.00 | -11 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 004.00 | | 20 000.00 | 3 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 127.00 | | 23 791.00 | 202 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 054.00 | | 845.00 | 6 054.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 417.00 | 20 319.00 | | 141 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 004.00 | 3 815.00 | | 3 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 413.00 | 16 504.00 | | 138 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 511.00 | | | 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511.00 | | | 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511.00 | | | 511.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 647.00 | 87 647.00 | | 87 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 632.00 | 36 632.00 | | 36 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UP Prêts | 11 200.00 | 2 400.00 | 8 800.00 | 11 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
UX Autres créances clients | 152 712.00 | 152 712.00 | | 152 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VB T. V. A. | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VI Groupe et associés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 957.00 | 159 258.00 | 15 699.00 | 174 957.00 |
VW T.V.A. | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 537.00 | 178 537.00 | | 178 537.00 |