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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 004.00 | 20 152.00 | 2 852.00 | 23 004.00 |
AP Constructions | 128 067.00 | 87 481.00 | 40 586.00 | 128 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 286.00 | 8 586.00 | 4 700.00 | 13 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 907.00 | 120 760.00 | 120 147.00 | 240 907.00 |
BF Prêts | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 063.00 | 236 978.00 | 183 084.00 | 420 063.00 |
BT Marchandises | 145 644.00 | | 145 644.00 | 145 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 453.00 | 459.00 | 467 994.00 | 468 453.00 |
BZ Autres créances | 23 628.00 | | 23 628.00 | 23 628.00 |
CF Disponibilités | 1 090 729.00 | | 1 090 729.00 | 1 090 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 454.00 | 459.00 | 1 727 994.00 | 1 728 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 516.00 | 237 438.00 | 1 911 078.00 | 2 148 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 800.00 | 166 800.00 | | 166 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
DG Autres réserves | 1 079 816.00 | 776 984.00 | | 1 079 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 180.00 | 382 833.00 | | 456 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 476.00 | 1 343 296.00 | | 1 719 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 263.00 | 91 069.00 | | 101 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 792.00 | 83 164.00 | | 85 792.00 |
EA Autres dettes | 654.00 | 39.00 | | 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 603.00 | 178 167.00 | | 191 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 078.00 | 1 521 463.00 | | 1 911 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 603.00 | 178 167.00 | | 191 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 939.00 | | 101 524.00 | 320 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 14 799.00 | 2 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 400.00 | | 420 063.00 | 2 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 735.00 | | 101 524.00 | 280 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 572.00 | 43 407.00 | | 193 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 485.00 | 6 667.00 | | 13 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 086.00 | 36 740.00 | | 180 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 263.00 | 101 263.00 | | 101 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 093.00 | 37 093.00 | | 37 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UP Prêts | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
UX Autres créances clients | 467 948.00 | 467 948.00 | | 467 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VB T. V. A. | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VI Groupe et associés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 880.00 | 492 081.00 | 14 799.00 | 506 880.00 |
VW T.V.A. | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 603.00 | 191 603.00 | | 191 603.00 |