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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
AP Constructions | 123 817.00 | 68 651.00 | 55 166.00 | 123 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 045.00 | 1 480.00 | 2 565.00 | 4 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 265.00 | 68 282.00 | 5 983.00 | 74 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 185.00 | 141 417.00 | 69 768.00 | 211 185.00 |
BT Marchandises | 146 552.00 | | 146 552.00 | 146 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 269.00 | 511.00 | 198 758.00 | 199 269.00 |
BZ Autres créances | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
CF Disponibilités | 661 004.00 | | 661 004.00 | 661 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 614.00 | 511.00 | 1 017 103.00 | 1 017 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 800.00 | 141 928.00 | 1 086 872.00 | 1 228 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 800.00 | 166 800.00 | | 166 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
DG Autres réserves | 521 217.00 | 352 360.00 | | 521 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 342.00 | 218 857.00 | | 235 342.00 |
DL TOTAL (I) | 940 039.00 | 754 697.00 | | 940 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 444.00 | 55 444.00 | | 55 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 684.00 | 45 724.00 | | 44 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 109.00 | 42 730.00 | | 45 109.00 |
EA Autres dettes | 1 596.00 | 1 568.00 | | 1 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 833.00 | 145 466.00 | | 146 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 872.00 | 900 162.00 | | 1 086 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 833.00 | 145 466.00 | | 146 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 257 815.00 | | 2 257 815.00 | 2 257 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 257 815.00 | | 2 257 815.00 | 2 257 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 263 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 223 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521.00 | | | 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521.00 | 21 000.00 | | 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 420.00 | 14 183.00 | | 4 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 420.00 | 33 224.00 | | 4 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 899.00 | -12 224.00 | | -3 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 066.00 | 94 667.00 | | 84 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 850.00 | 2 021 917.00 | | 2 263 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 508.00 | 1 803 060.00 | | 2 028 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 342.00 | 218 857.00 | | 235 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 792.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 235.00 | | 2 950.00 | 208 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 177.00 | | 2 950.00 | 199 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 593.00 | 9 824.00 | | 131 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 589.00 | 9 824.00 | | 128 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 511.00 | | | 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511.00 | | | 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511.00 | | | 511.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 684.00 | 44 684.00 | | 44 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
UX Autres créances clients | 198 707.00 | 198 707.00 | | 198 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VB T. V. A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VI Groupe et associés | 55 444.00 | 55 444.00 | | 55 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 112.00 | 210 058.00 | 6 054.00 | 216 112.00 |
VW T.V.A. | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 833.00 | 146 833.00 | | 146 833.00 |