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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 100.00 | 13 933.00 | 17 167.00 | 31 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 208.00 | 3 515.00 | 693.00 | 4 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 808.00 | 22 949.00 | 17 860.00 | 40 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 162.00 | | 89 162.00 | 89 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 794.00 | 4 498.00 | 122 296.00 | 126 794.00 |
BZ Autres créances | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
CF Disponibilités | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 312.00 | 4 498.00 | 229 814.00 | 234 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 120.00 | 27 447.00 | 247 674.00 | 275 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -536 574.00 | | | -536 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
DL TOTAL (I) | -529 427.00 | | | -529 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | | | 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 233.00 | | | 554 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 579.00 | | | 21 579.00 |
EA Autres dettes | 199 638.00 | | | 199 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 101.00 | | | 777 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 674.00 | | | 247 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 789.00 | | | 775 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | | | 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 536.00 | | 382 536.00 | 382 536.00 |
FD Production vendue biens | 607 429.00 | | 607 429.00 | 607 429.00 |
FG Production vendue services | 21 332.00 | | 21 332.00 | 21 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 297.00 | | 1 011 297.00 | 1 011 297.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 347.00 | | | 1 011 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 199.00 | | | 1 009 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 558.00 | | 3 250.00 | 37 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 058.00 | | 3 250.00 | 32 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 909.00 | 7 039.00 | | 15 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 409.00 | 7 039.00 | | 10 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 899.00 | 1 600.00 | | 2 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 899.00 | 1 600.00 | | 2 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 899.00 | 1 600.00 | | 2 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 233.00 | 554 233.00 | | 554 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 638.00 | 199 638.00 | | 199 638.00 |
UX Autres créances clients | 121 413.00 | | | 121 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
VB T. V. A. | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
VC Groupe et associés | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VP Divers | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 952.00 | 138 952.00 | | 138 952.00 |
VW T.V.A. | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 689.00 | 775 689.00 | | 775 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
ST Autres comptes | 151 156.00 | | | 151 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 622.00 | | | 223 622.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 385.00 | | | 43 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 528.00 | | | 438 528.00 |