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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 100.00 | 27 350.00 | 3 750.00 | 31 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 208.00 | 4 177.00 | 31.00 | 4 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 808.00 | 37 027.00 | 3 781.00 | 40 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 584.00 | | 75 584.00 | 75 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 399.00 | 289.00 | 111 111.00 | 111 399.00 |
BZ Autres créances | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
CF Disponibilités | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 279.00 | 289.00 | 203 991.00 | 204 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 088.00 | 37 316.00 | 207 772.00 | 245 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -524 088.00 | | | -524 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 121.00 | | | -119 121.00 |
DL TOTAL (I) | -638 209.00 | | | -638 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 663.00 | | | 619 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
EA Autres dettes | 206 300.00 | | | 206 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 981.00 | | | 845 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 772.00 | | | 207 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 981.00 | | | 845 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 022.00 | | 198 022.00 | 198 022.00 |
FD Production vendue biens | 456 265.00 | | 456 265.00 | 456 265.00 |
FG Production vendue services | 22 133.00 | | 22 133.00 | 22 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 420.00 | | 676 420.00 | 676 420.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 462.00 | | | 676 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 584.00 | | | 795 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 121.00 | | | -119 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 808.00 | | | 40 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 308.00 | | | 35 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 988.00 | 7 039.00 | | 29 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 488.00 | 7 039.00 | | 24 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 289.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 289.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 289.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 663.00 | 619 663.00 | | 619 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 300.00 | 206 300.00 | | 206 300.00 |
UX Autres créances clients | 111 053.00 | 111 053.00 | | 111 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VB T. V. A. | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VC Groupe et associés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VP Divers | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 670.00 | 126 670.00 | | 126 670.00 |
VW T.V.A. | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 981.00 | 845 981.00 | | 845 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
ST Autres comptes | 118 161.00 | | | 118 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 251.00 | | | 162 251.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 133 284.00 | | | 133 284.00 |
YT Sous‐traitance | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 888.00 | | | 34 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 677.00 | | | 151 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 108.00 | | | 133 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 400.00 | | | 342 400.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |