| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 100.00 | 20 642.00 | 10 458.00 | 31 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 208.00 | 3 846.00 | 362.00 | 4 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 808.00 | 29 988.00 | 10 820.00 | 40 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 229.00 | | 108 229.00 | 108 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 461.00 | | 114 461.00 | 114 461.00 |
BZ Autres créances | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
CF Disponibilités | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 278.00 | | 237 278.00 | 237 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 086.00 | 29 988.00 | 248 098.00 | 278 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -534 427.00 | | | -534 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
DL TOTAL (I) | -519 088.00 | | | -519 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 685.00 | | | 547 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
EA Autres dettes | 203 191.00 | | | 203 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 187.00 | | | 767 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 098.00 | | | 248 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 187.00 | | | 767 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 458.00 | | 197 458.00 | 197 458.00 |
FD Production vendue biens | 523 917.00 | | 523 917.00 | 523 917.00 |
FG Production vendue services | 34 068.00 | | 34 068.00 | 34 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 443.00 | | 755 443.00 | 755 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 039.00 | |
GE Autres charges | | | 5 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 373.00 | | | 761 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 034.00 | | | 751 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 808.00 | | | 40 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 308.00 | | | 35 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 949.00 | 7 039.00 | | 22 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 449.00 | 7 039.00 | | 17 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 498.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 685.00 | 547 685.00 | | 547 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 191.00 | 203 191.00 | | 203 191.00 |
UX Autres créances clients | 114 461.00 | | | 114 461.00 |
VB T. V. A. | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
VC Groupe et associés | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VP Divers | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 685.00 | 125 685.00 | | 125 685.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 187.00 | 767 187.00 | | 767 187.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
ST Autres comptes | 76 403.00 | | | 76 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 535.00 | | | 153 535.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 422.00 | | | 32 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 552.00 | | | 178 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 633.00 | | | 116 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 697.00 | | | 284 697.00 |