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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 973.00 | 5 811.00 | 162.00 | 5 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 628.00 | 39 814.00 | 31 814.00 | 71 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 236.00 | 9 179.00 | 10 056.00 | 19 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 837.00 | 54 804.00 | 42 033.00 | 96 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 064.00 | | 97 064.00 | 97 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 395.00 | 3 298.00 | 308 097.00 | 311 395.00 |
BZ Autres créances | 68 361.00 | | 68 361.00 | 68 361.00 |
CF Disponibilités | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 929.00 | 3 298.00 | 488 632.00 | 491 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 766.00 | 58 102.00 | 530 664.00 | 588 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -724 735.00 | | | -724 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 101.00 | | | -6 101.00 |
DL TOTAL (I) | -725 836.00 | | | -725 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507.00 | | | 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 505.00 | | | 997 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 156.00 | | | 38 156.00 |
EA Autres dettes | 217 645.00 | | | 217 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 500.00 | | | 1 256 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 664.00 | | | 530 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 461.00 | | | 1 237 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507.00 | | | 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 337.00 | | 462 337.00 | 462 337.00 |
FD Production vendue biens | 576 705.00 | | 576 708.00 | 576 705.00 |
FG Production vendue services | 185 455.00 | | 185 455.00 | 185 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 500.00 | | 1 224 500.00 | 1 224 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 298.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 188.00 | | | -3 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 286.00 | | | 1 226 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 387.00 | | | 1 232 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 101.00 | | | -6 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 930.00 | | | 25 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 698.00 | | 5 004.00 | 94 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 865.00 | 96 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 865.00 | 90 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 725.00 | | 5 004.00 | 88 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 802.00 | 9 286.00 | 1 284.00 | 46 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 124.00 | 1 686.00 | | 4 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 678.00 | 7 599.00 | 1 284.00 | 42 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 298.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 298.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 298.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 505.00 | 997 505.00 | | 997 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 645.00 | 217 645.00 | | 217 645.00 |
UX Autres créances clients | 307 438.00 | 307 438.00 | | 307 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VB T. V. A. | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 557.00 | 44 557.00 | | 44 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 778.00 | 381 778.00 | | 381 778.00 |
VW T.V.A. | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 812.00 | 1 253 812.00 | | 1 253 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
ST Autres comptes | 199 547.00 | | | 199 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 833.00 | | | 148 833.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 718.00 | | | 69 718.00 |
YT Sous‐traitance | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 461.00 | | | 102 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 499.00 | | | 230 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 586.00 | | | 175 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 235.00 | | | 484 235.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |