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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 973.00 | 2 133.00 | 3 840.00 | 5 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 595.00 | 32 253.00 | 18 341.00 | 50 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 731.00 | 4 740.00 | 5 991.00 | 10 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 298.00 | 39 126.00 | 28 172.00 | 67 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 792.00 | | 95 792.00 | 95 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 067.00 | | 256 067.00 | 256 067.00 |
BZ Autres créances | 76 699.00 | | 76 699.00 | 76 699.00 |
CF Disponibilités | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 285.00 | | 435 285.00 | 435 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 583.00 | 39 126.00 | 463 457.00 | 502 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -643 761.00 | | | -643 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 032.00 | | | -4 032.00 |
DL TOTAL (I) | -642 793.00 | | | -642 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | | | 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396.00 | | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 183.00 | | | 850 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 668.00 | | | 43 668.00 |
EA Autres dettes | 211 615.00 | | | 211 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 250.00 | | | 1 106 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 457.00 | | | 463 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 250.00 | | | 1 106 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | | | 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 264.00 | | 336 264.00 | 336 264.00 |
FD Production vendue biens | 591 429.00 | | 591 429.00 | 591 429.00 |
FG Production vendue services | 105 533.00 | | 105 533.00 | 105 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 226.00 | | 1 033 226.00 | 1 033 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 423.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 549.00 | | | 1 035 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 581.00 | | | 1 039 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 032.00 | | | -4 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 692.00 | | 24 607.00 | 42 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 483.00 | | 490.00 | 5 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 209.00 | | 24 117.00 | 37 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 703.00 | 3 423.00 | | 35 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | 1 829.00 | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 398.00 | 1 595.00 | | 35 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 183.00 | 850 183.00 | | 850 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 615.00 | 211 615.00 | | 211 615.00 |
UX Autres créances clients | 256 067.00 | 256 067.00 | | 256 067.00 |
VB T. V. A. | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VP Divers | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 535.00 | 61 535.00 | | 61 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 777.00 | 335 777.00 | | 335 777.00 |
VW T.V.A. | 26 954.00 | 26 954.00 | | 26 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 854.00 | 1 105 854.00 | | 1 105 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
ST Autres comptes | 181 961.00 | | | 181 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 336.00 | | | 151 336.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 93 831.00 | | | 93 831.00 |
YT Sous‐traitance | 30 269.00 | | | 30 269.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 816.00 | | | 110 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 979.00 | | | 216 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 712.00 | | | 191 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 736.00 | | | 477 736.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |