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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 483.00 | 305.00 | 5 178.00 | 5 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 109.00 | 4 298.00 | 1 810.00 | 6 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 692.00 | 35 703.00 | 6 989.00 | 42 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 113.00 | | 96 113.00 | 96 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 254.00 | 289.00 | 108 966.00 | 109 254.00 |
BZ Autres créances | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
CF Disponibilités | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 149.00 | 289.00 | 231 860.00 | 232 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 841.00 | 35 992.00 | 238 849.00 | 274 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -643 209.00 | | | -643 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -552.00 | | | -552.00 |
DL TOTAL (I) | -638 761.00 | | | -638 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | | | 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309.00 | | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 861.00 | | | 643 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
EA Autres dettes | 209 106.00 | | | 209 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 610.00 | | | 877 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 849.00 | | | 238 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 610.00 | | | 877 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | | | 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 102.00 | | 289 102.00 | 289 102.00 |
FD Production vendue biens | 614 947.00 | | 614 947.00 | 614 947.00 |
FG Production vendue services | 96 810.00 | | 96 810.00 | 96 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 859.00 | | 1 000 859.00 | 1 000 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 176.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 672.00 | | | 1 003 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 223.00 | | | 1 004 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -552.00 | | | -552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 849.00 | | | 22 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 808.00 | | 7 383.00 | 40 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 42 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 500.00 | 5 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | 5 483.00 | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 308.00 | | 1 900.00 | 35 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 027.00 | 4 176.00 | 5 500.00 | 37 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 305.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 527.00 | 3 872.00 | | 31 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 289.00 | | | 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289.00 | | | 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289.00 | | | 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 861.00 | 643 861.00 | | 643 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 106.00 | 209 106.00 | | 209 106.00 |
UX Autres créances clients | 108 908.00 | 108 908.00 | | 108 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VB T. V. A. | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VC Groupe et associés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VP Divers | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 221.00 | 123 221.00 | | 123 221.00 |
VW T.V.A. | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 301.00 | 877 301.00 | | 877 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
ST Autres comptes | 153 403.00 | | | 153 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 257.00 | | | 209 257.00 |
YT Sous‐traitance | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 626.00 | | | 91 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 122.00 | | | 225 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 018.00 | | | 186 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 124.00 | | | 478 124.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |