| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 719.00 | 30 569.00 | 69 150.00 | 99 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 597.00 | 30 569.00 | 1 109 028.00 | 1 139 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
BZ Autres créances | 401 058.00 | | 401 058.00 | 401 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 415 651.00 | | 415 651.00 | 415 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 247.00 | 30 569.00 | 1 524 678.00 | 1 555 247.00 |
CU Autres participations | 1 038 863.00 | | 1 038 863.00 | 1 038 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 633 600.00 | 633 600.00 | | 633 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 360.00 | 48 585.00 | | 63 360.00 |
DG Autres réserves | 357 011.00 | 248 112.00 | | 357 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 948.00 | 303 674.00 | | 204 948.00 |
DK Provisions réglementées | 93 499.00 | 98 416.00 | | 93 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 418.00 | 1 332 387.00 | | 1 352 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 959.00 | 62 638.00 | | 53 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 330.00 | 162 582.00 | | 115 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 971.00 | 2 933.00 | | 2 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 261.00 | 228 313.00 | | 172 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 678.00 | 1 560 700.00 | | 1 524 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 852.00 | 175 005.00 | | 127 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 970.00 | 4 917.00 | | 4 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 297.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 297.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 943.00 | 4 620.00 | | 4 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 474.00 | 1 985.00 | | 2 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 541.00 | 322 884.00 | | 222 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 593.00 | 19 210.00 | | 17 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 948.00 | 303 674.00 | | 204 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 597.00 | | | 1 139 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 039 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 719.00 | | | 99 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039 878.00 | | | 1 039 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 559.00 | 5 010.00 | | 25 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 559.00 | 5 010.00 | | 25 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 416.00 | | 4 917.00 | 98 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 416.00 | | 4 917.00 | 98 416.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 917.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
UX Autres créances clients | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
VB T. V. A. | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VC Groupe et associés | 331 452.00 | | | 331 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 308.00 | 8 899.00 | 39 100.00 | 53 308.00 |
VI Groupe et associés | 115 330.00 | 115 330.00 | | 115 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 499.00 | | | 45 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 481.00 | | | 68 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 467.00 | 410 467.00 | | 410 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 261.00 | 127 852.00 | 39 100.00 | 172 261.00 |