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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 719.00 | 50 609.00 | 49 110.00 | 99 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 541.00 | 50 609.00 | 994 932.00 | 1 045 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
BZ Autres créances | 58 245.00 | | 58 245.00 | 58 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 62 601.00 | | 62 601.00 | 62 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 290.00 | | 134 290.00 | 134 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 831.00 | 50 609.00 | 1 129 222.00 | 1 179 831.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 568.00 | | | 45 568.00 |
CU Autres participations | 944 807.00 | | 944 807.00 | 944 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 400.00 | 422 400.00 | | 422 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 360.00 | 63 360.00 | | 63 360.00 |
DG Autres réserves | 213 041.00 | 6 588.00 | | 213 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 583.00 | 367 453.00 | | 281 583.00 |
DK Provisions réglementées | 69 451.00 | 74 368.00 | | 69 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 835.00 | 934 169.00 | | 1 049 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 827.00 | 25 898.00 | | 15 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 562.00 | 178 488.00 | | 42 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 999.00 | 2 861.00 | | 2 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 000.00 | 528.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 387.00 | 207 775.00 | | 79 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 222.00 | 1 141 944.00 | | 1 129 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 387.00 | 192 139.00 | | 79 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 288.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 170 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 917.00 | 9 298.00 | | 4 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 917.00 | 179 586.00 | | 4 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94 056.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 917.00 | 85 530.00 | | 4 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 913.00 | 5 271.00 | | 2 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 236.00 | 484 264.00 | | 298 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 653.00 | 116 811.00 | | 16 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 583.00 | 367 453.00 | | 281 583.00 |