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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 719.00 | 35 579.00 | 64 140.00 | 99 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 597.00 | 35 579.00 | 1 104 018.00 | 1 139 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
BZ Autres créances | 258 592.00 | | 258 592.00 | 258 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CF Disponibilités | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 965.00 | | 274 965.00 | 274 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 562.00 | 35 579.00 | 1 378 983.00 | 1 414 562.00 |
CU Autres participations | 1 038 863.00 | | 1 038 863.00 | 1 038 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 633 600.00 | 633 600.00 | | 633 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 360.00 | 63 360.00 | | 63 360.00 |
DG Autres réserves | 381 959.00 | 357 011.00 | | 381 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 802.00 | 204 948.00 | | 104 802.00 |
DK Provisions réglementées | 88 582.00 | 93 499.00 | | 88 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 302.00 | 1 352 418.00 | | 1 272 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 951.00 | 53 959.00 | | 44 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 808.00 | 115 330.00 | | 58 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 921.00 | 2 971.00 | | 2 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 680.00 | 172 261.00 | | 106 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 983.00 | 1 524 678.00 | | 1 378 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 508.00 | 127 852.00 | | 71 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 53.00 | | 13.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 930.00 | 4 970.00 | | 4 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 930.00 | 4 943.00 | | 4 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 901.00 | 2 474.00 | | 2 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 960.00 | 222 541.00 | | 121 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 158.00 | 17 593.00 | | 17 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 802.00 | 204 948.00 | | 104 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 597.00 | | | 1 139 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 039 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 719.00 | | | 99 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039 878.00 | | | 1 039 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 569.00 | 5 010.00 | | 30 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 569.00 | 5 010.00 | | 30 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 499.00 | | 4 917.00 | 93 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 499.00 | | 4 917.00 | 93 499.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 917.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
UX Autres créances clients | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | | | 751.00 |
VC Groupe et associés | 202 506.00 | | | 202 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 409.00 | 9 236.00 | 35 173.00 | 44 409.00 |
VI Groupe et associés | 58 808.00 | 58 808.00 | | 58 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 335.00 | | | 55 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 123.00 | 270 123.00 | | 270 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 680.00 | 71 508.00 | 35 173.00 | 106 680.00 |