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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 719.00 | 60 628.00 | 39 090.00 | 99 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 741.00 | 60 628.00 | 788 113.00 | 848 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
BZ Autres créances | 930 435.00 | | 930 435.00 | 930 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 528.00 | | 952 528.00 | 952 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 269.00 | 60 628.00 | 1 740 641.00 | 1 801 269.00 |
CR Parts à plus d’un an | 256 582.00 | | | 256 582.00 |
CU Autres participations | 748 007.00 | | 748 007.00 | 748 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 400.00 | 422 400.00 | | 422 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 360.00 | 63 360.00 | | 63 360.00 |
DG Autres réserves | 259 986.00 | 294 624.00 | | 259 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 466.00 | 365 361.00 | | 796 466.00 |
DK Provisions réglementées | 59 617.00 | 64 534.00 | | 59 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 829.00 | 1 210 279.00 | | 1 601 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 374.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 661.00 | 81 009.00 | | 122 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 970.00 | 3 719.00 | | 2 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 181.00 | 4 146.00 | | 13 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 812.00 | 94 249.00 | | 138 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 641.00 | 1 304 528.00 | | 1 740 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 812.00 | 94 249.00 | | 138 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 661.00 | | | 122 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 009.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 365 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 916.00 | 4 917.00 | | 4 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 644 916.00 | 5 067.00 | | 644 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 800.00 | | | 196 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 800.00 | 26.00 | | 196 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448 116.00 | 5 041.00 | | 448 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 262.00 | 4 117.00 | | 17 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 978.00 | 382 719.00 | | 1 023 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 511.00 | 17 358.00 | | 227 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 466.00 | 365 361.00 | | 796 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 541.00 | | | 1 045 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196 800.00 | 749 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 800.00 | 848 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 719.00 | | | 99 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945 822.00 | | | 945 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 619.00 | 5 009.00 | | 55 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 619.00 | 5 009.00 | | 55 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 534.00 | | 4 916.00 | 64 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 534.00 | | 4 916.00 | 64 534.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
UX Autres créances clients | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VB T. V. A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VC Groupe et associés | 242 469.00 | 242 469.00 | | 242 469.00 |
VI Groupe et associés | 122 661.00 | 122 661.00 | | 122 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686 582.00 | 430 000.00 | 256 582.00 | 686 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 460.00 | 686 878.00 | 256 582.00 | 943 460.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 812.00 | 138 812.00 | | 138 812.00 |