| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 719.00 | 40 589.00 | 59 130.00 | 99 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 597.00 | 40 589.00 | 1 099 008.00 | 1 139 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
BZ Autres créances | 598 459.00 | | 598 459.00 | 598 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CF Disponibilités | 60 503.00 | | 60 503.00 | 60 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 966.00 | | 670 966.00 | 670 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 563.00 | 40 589.00 | 1 769 974.00 | 1 810 563.00 |
CU Autres participations | 1 038 863.00 | | 1 038 863.00 | 1 038 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 633 600.00 | 633 600.00 | | 633 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 360.00 | 63 360.00 | | 63 360.00 |
DG Autres réserves | 306 760.00 | 381 959.00 | | 306 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 628.00 | 104 802.00 | | 604 628.00 |
DK Provisions réglementées | 83 665.00 | 88 582.00 | | 83 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 013.00 | 1 272 302.00 | | 1 692 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 602.00 | 44 951.00 | | 35 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 833.00 | 58 808.00 | | 37 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 458.00 | 2 921.00 | | 4 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 961.00 | 106 680.00 | | 77 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 974.00 | 1 378 983.00 | | 1 769 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 374.00 | 71 508.00 | | 52 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 010.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 606 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 917.00 | 4 930.00 | | 4 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 791.00 | 4 930.00 | | 4 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 313.00 | 2 901.00 | | 5 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 432.00 | 121 960.00 | | 624 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 805.00 | 17 158.00 | | 19 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 628.00 | 104 802.00 | | 604 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 597.00 | | | 1 139 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 039 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 719.00 | | | 99 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039 878.00 | | | 1 039 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 579.00 | 5 010.00 | | 35 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 579.00 | 5 010.00 | | 35 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 582.00 | | 4 917.00 | 88 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 582.00 | | 4 917.00 | 88 582.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
UX Autres créances clients | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
VB T. V. A. | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VC Groupe et associés | 562 513.00 | | | 562 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 173.00 | 9 587.00 | 25 586.00 | 35 173.00 |
VI Groupe et associés | 37 833.00 | 37 833.00 | | 37 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 448.00 | | | 34 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 344.00 | 610 344.00 | | 610 344.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 961.00 | 52 374.00 | 25 586.00 | 77 961.00 |