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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 719.00 | 45 599.00 | 54 120.00 | 99 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 541.00 | 45 599.00 | 999 942.00 | 1 045 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
BZ Autres créances | 116 771.00 | | 116 771.00 | 116 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 002.00 | | 142 002.00 | 142 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 543.00 | 45 599.00 | 1 141 944.00 | 1 187 543.00 |
CU Autres participations | 944 807.00 | | 944 807.00 | 944 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 400.00 | 633 600.00 | | 422 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 360.00 | 63 360.00 | | 63 360.00 |
DG Autres réserves | 6 576.00 | 306 760.00 | | 6 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 453.00 | 604 628.00 | | 367 453.00 |
DK Provisions réglementées | 74 380.00 | 83 665.00 | | 74 380.00 |
DL TOTAL (I) | 934 169.00 | 1 692 013.00 | | 934 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 898.00 | 35 602.00 | | 25 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 458.00 | 37 833.00 | | 178 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 458.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 891.00 | 68.00 | | 2 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 775.00 | 77 961.00 | | 207 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 944.00 | 1 769 974.00 | | 1 141 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 139.00 | 52 374.00 | | 192 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | 4 917.00 | | 170 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 586.00 | 4 917.00 | | 179 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 056.00 | | | 94 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 056.00 | 126.00 | | 94 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 530.00 | 4 791.00 | | 85 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 264.00 | 624 432.00 | | 484 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 811.00 | 19 805.00 | | 116 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 453.00 | 604 628.00 | | 367 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 597.00 | | | 1 139 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 056.00 | 1 045 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 056.00 | 945 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 719.00 | | | 99 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039 878.00 | | | 1 039 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 589.00 | 5 010.00 | | 40 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 589.00 | 5 010.00 | | 40 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 666.00 | | 9 298.00 | 83 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 666.00 | | 9 298.00 | 83 666.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
UX Autres créances clients | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
VB T. V. A. | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VC Groupe et associés | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 586.00 | 9 950.00 | | 25 586.00 |
VI Groupe et associés | 178 488.00 | 178 488.00 | | 178 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 789.00 | 61 789.00 | | 61 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 117.00 | 45 117.00 | | 45 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 674.00 | 129 674.00 | | 129 674.00 |
VW T.V.A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 776.00 | 192 139.00 | | 207 776.00 |