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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 520.00 | 1 530.00 | 2 989.00 | 4 520.00 |
AH Fonds commercial | 1 235 000.00 | 167 800.00 | 1 067 200.00 | 1 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 079.00 | 22 449.00 | 2 630.00 | 25 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 609.00 | 35 447.00 | 14 161.00 | 49 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 428.00 | 227 227.00 | 1 092 201.00 | 1 319 428.00 |
BT Marchandises | 115 976.00 | | 115 976.00 | 115 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 880.00 | | 24 880.00 | 24 880.00 |
BZ Autres créances | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
CF Disponibilités | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 279.00 | | 180 279.00 | 180 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 708.00 | 227 227.00 | 1 272 480.00 | 1 499 708.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 427 096.00 | 305 258.00 | | 427 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 257.00 | 121 838.00 | | -127 257.00 |
DL TOTAL (I) | 343 839.00 | 471 096.00 | | 343 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 228.00 | 905 347.00 | | 797 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 309.00 | 73 282.00 | | 93 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 966.00 | 32 553.00 | | 37 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 640.00 | 1 011 319.00 | | 928 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 480.00 | 1 482 416.00 | | 1 272 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 894.00 | 188 337.00 | | 241 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 971.00 | | 1 607.00 | 1 317 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 1 319 428.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 74 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235 000.00 | | | 1 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 231.00 | | 1 607.00 | 73 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 483.00 | 5 094.00 | 150.00 | 54 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 626.00 | 904.00 | | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 856.00 | 4 190.00 | 150.00 | 53 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 309.00 | 93 309.00 | | 93 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
VB T. V. A. | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VC Groupe et associés | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 228.00 | 110 482.00 | 450 286.00 | 797 228.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 793.00 | 49 793.00 | | 49 793.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 640.00 | 241 894.00 | 450 286.00 | 928 640.00 |