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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 520.00 | 3 338.00 | 1 181.00 | 4 520.00 |
AH Fonds commercial | 1 235 000.00 | 167 800.00 | 1 067 200.00 | 1 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 079.00 | 23 989.00 | 1 090.00 | 25 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 275.00 | 51 270.00 | 87 005.00 | 138 275.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 095.00 | 246 399.00 | 1 161 696.00 | 1 408 095.00 |
BT Marchandises | 119 354.00 | | 119 354.00 | 119 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 285.00 | | 22 285.00 | 22 285.00 |
BZ Autres créances | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
CF Disponibilités | 47 795.00 | | 47 795.00 | 47 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 382.00 | | 202 382.00 | 202 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 478.00 | 246 399.00 | 1 364 079.00 | 1 610 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 387 819.00 | 299 839.00 | | 387 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 126.00 | 87 979.00 | | 54 126.00 |
DL TOTAL (I) | 485 945.00 | 431 819.00 | | 485 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 913.00 | 739 750.00 | | 646 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 073.00 | 136.00 | | 2 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 314.00 | 115 925.00 | | 139 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 839.00 | 39 311.00 | | 64 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 141.00 | 895 123.00 | | 853 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 079.00 | 1 326 943.00 | | 1 364 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 372.00 | 280 998.00 | | 330 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 106.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 492.00 | | 88 065.00 | 1 371 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 462.00 | | 1 408 095.00 | 51 462.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 462.00 | | 163 355.00 | 51 462.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235 000.00 | | | 1 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 752.00 | | 88 065.00 | 126 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 51 462.00 | | | 51 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 706.00 | 13 892.00 | | 64 706.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 434.00 | 904.00 | | 2 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 271.00 | 12 988.00 | | 62 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 314.00 | 139 314.00 | | 139 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
VB T. V. A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 913.00 | 124 144.00 | 508 770.00 | 646 913.00 |
VI Groupe et associés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 498.00 | | | 37 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 229.00 | | | 125 229.00 |
VP Divers | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 352.00 | 35 352.00 | | 35 352.00 |
VW T.V.A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 141.00 | 330 372.00 | 508 770.00 | 853 141.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |