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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
AH Fonds commercial | 1 235 000.00 | 167 800.00 | 1 067 200.00 | 1 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 776.00 | 25 631.00 | 3 145.00 | 28 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 558.00 | 94 665.00 | 53 892.00 | 148 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 074.00 | 292 616.00 | 1 129 457.00 | 1 422 074.00 |
BT Marchandises | 108 273.00 | | 108 273.00 | 108 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 259.00 | | 16 259.00 | 16 259.00 |
BZ Autres créances | 19 218.00 | | 19 218.00 | 19 218.00 |
CF Disponibilités | 149 563.00 | | 149 563.00 | 149 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 083.00 | | 299 084.00 | 299 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 157.00 | 292 616.00 | 1 428 541.00 | 1 721 157.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 40 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 418 002.00 | 655 305.00 | | 418 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 820.00 | 122 698.00 | | 125 820.00 |
DL TOTAL (I) | 947 822.00 | 822 002.00 | | 947 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 281.00 | 410 574.00 | | 319 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 644.00 | 5 513.00 | | 7 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 186.00 | 130 706.00 | | 121 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 608.00 | 39 756.00 | | 32 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 718.00 | 586 551.00 | | 480 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 541.00 | 1 408 553.00 | | 1 428 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 390.00 | | 13 684.00 | 1 408 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 422 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235 000.00 | | | 1 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 650.00 | | 13 684.00 | 163 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 428.00 | 11 388.00 | | 113 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 908.00 | 11 388.00 | | 108 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 167 800.00 | | | 167 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 800.00 | | | 167 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 800.00 | | | 167 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 186.00 | 121 186.00 | | 121 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
VB T. V. A. | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 281.00 | 92 779.00 | 226 502.00 | 319 281.00 |
VI Groupe et associés | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 293.00 | | | 91 293.00 |
VP Divers | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 693.00 | 40 573.00 | 120.00 | 40 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 718.00 | 254 216.00 | 226 502.00 | 480 718.00 |