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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 277.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 067 200.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 320.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 74 476.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 120.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 147 493.00 | |
BT Marchandises | | | 99 934.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 928.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 35 576.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 922.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 480.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 296.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 152 136.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 299 629.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5 100.00 | |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 441 946.00 | 387 819.00 | | 441 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 784.00 | 54 126.00 | | 109 784.00 |
DL TOTAL (I) | 595 730.00 | 485 946.00 | | 595 730.00 |
DQ Provisions pour charges | | 24 992.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 992.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 734.00 | 646 913.00 | | 562 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 505.00 | 2 073.00 | | 5 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 490.00 | 139 354.00 | | 104 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 170.00 | 64 840.00 | | 31 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 899.00 | 853 181.00 | | 703 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 629.00 | 1 364 119.00 | | 1 299 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 889.00 | | | 251 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 328.00 | | | 22 328.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 096.00 | | | 1 408 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 408 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235 000.00 | | | 1 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 356.00 | | | 163 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 599.00 | 14 204.00 | | 78 599.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 339.00 | 904.00 | | 3 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 261.00 | 13 300.00 | | 75 261.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 490.00 | 104 490.00 | | 104 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 35 576.00 | 35 576.00 | | 35 576.00 |
VB T. V. A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 734.00 | 110 724.00 | 368 206.00 | 562 734.00 |
VI Groupe et associés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 914.00 | 46 794.00 | 120.00 | 46 914.00 |
VW T.V.A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 899.00 | 251 889.00 | 368 206.00 | 703 899.00 |