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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 520.00 | 2 434.00 | 2 085.00 | 4 520.00 |
AH Fonds commercial | 1 235 000.00 | 167 800.00 | 1 067 200.00 | 1 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 079.00 | 23 219.00 | 1 860.00 | 25 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 210.00 | 39 052.00 | 11 157.00 | 50 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 462.00 | | 51 462.00 | 51 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 492.00 | 232 506.00 | 1 138 986.00 | 1 371 492.00 |
BT Marchandises | 108 544.00 | | 108 544.00 | 108 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 956.00 | | 25 956.00 | 25 956.00 |
BZ Autres créances | 28 047.00 | | 28 047.00 | 28 047.00 |
CF Disponibilités | 22 521.00 | | 22 521.00 | 22 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 956.00 | | 187 956.00 | 187 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 449.00 | 232 506.00 | 1 326 943.00 | 1 559 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 299 839.00 | 427 096.00 | | 299 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 979.00 | -127 257.00 | | 87 979.00 |
DL TOTAL (I) | 431 819.00 | 343 839.00 | | 431 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 750.00 | 797 228.00 | | 739 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 925.00 | 93 309.00 | | 115 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 311.00 | 37 966.00 | | 39 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 123.00 | 928 640.00 | | 895 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 943.00 | 1 272 480.00 | | 1 326 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 998.00 | 241 894.00 | | 280 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 428.00 | | 52 063.00 | 1 319 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 371 492.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235 000.00 | | | 1 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 688.00 | | 52 063.00 | 74 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 427.00 | 5 278.00 | | 59 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 530.00 | 904.00 | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 897.00 | 4 374.00 | | 57 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 925.00 | 115 925.00 | | 115 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
VB T. V. A. | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 643.00 | 120 518.00 | 606 166.00 | 734 643.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 757 224.00 | | | 757 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 869 166.00 | | | 869 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
VP Divers | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 834.00 | 56 834.00 | | 56 834.00 |
VW T.V.A. | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 123.00 | 280 998.00 | 606 166.00 | 895 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |