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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
AH Fonds commercial | 1 235 000.00 | 167 800.00 | 1 067 200.00 | 1 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 276.00 | 75 131.00 | 63 145.00 | 138 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 096.00 | 272 531.00 | 1 135 565.00 | 1 408 096.00 |
BT Marchandises | 102 619.00 | | 102 619.00 | 102 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
BZ Autres créances | 16 953.00 | | 16 953.00 | 16 953.00 |
CF Disponibilités | 67 309.00 | | 67 309.00 | 67 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 777.00 | | 202 777.00 | 202 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 873.00 | 272 531.00 | 1 338 342.00 | 1 610 873.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 551 730.00 | 441 946.00 | | 551 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 575.00 | 109 784.00 | | 103 575.00 |
DL TOTAL (I) | 699 305.00 | 595 730.00 | | 699 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 385.00 | 562 734.00 | | 500 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 513.00 | 5 505.00 | | 4 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 342.00 | 104 490.00 | | 97 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 798.00 | 31 170.00 | | 36 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 037.00 | 703 899.00 | | 639 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 342.00 | 1 299 629.00 | | 1 338 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 251 889.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 328.00 | | |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 096.00 | | | 1 408 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 408 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235 000.00 | | | 1 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 356.00 | | | 163 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 803.00 | 11 928.00 | | 92 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 243.00 | 277.00 | | 4 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 560.00 | 11 651.00 | | 88 560.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 167 800.00 | | | 167 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 800.00 | | | 167 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 800.00 | | | 167 800.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 342.00 | 97 342.00 | | 97 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 385.00 | 90 064.00 | 368 451.00 | 500 385.00 |
VI Groupe et associés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 021.00 | | | 40 021.00 |
VP Divers | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 114.00 | 31 994.00 | 120.00 | 32 114.00 |
VW T.V.A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 037.00 | 228 716.00 | 368 451.00 | 639 037.00 |