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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 130 147.00 | 20 149.00 | 109 998.00 | 130 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 798.00 | 23 326.00 | 1 471.00 | 24 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 409.00 | 13 317.00 | 20 092.00 | 33 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 639.00 | 58 852.00 | 153 787.00 | 212 639.00 |
BP En cours de production de services | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BT Marchandises | 360 919.00 | | 360 919.00 | 360 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 636.00 | | 29 636.00 | 29 636.00 |
BZ Autres créances | 16 508.00 | | 16 508.00 | 16 508.00 |
CF Disponibilités | 180 273.00 | | 180 273.00 | 180 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 392.00 | | 589 392.00 | 589 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 032.00 | 58 852.00 | 743 179.00 | 802 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 153 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 597.00 | 721.00 | | 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 953.00 | 66 875.00 | | 48 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 131.00 | 23 743.00 | | 31 131.00 |
DL TOTAL (I) | 336 682.00 | 310 340.00 | | 336 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 523.00 | 121 124.00 | | 95 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 783.00 | 174 710.00 | | 179 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 024.00 | 8 897.00 | | 6 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 105.00 | 144 346.00 | | 89 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 059.00 | 27 570.00 | | 36 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 506.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 406 497.00 | 482 155.00 | | 406 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 179.00 | 792 496.00 | | 743 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 537 483.00 | | 1 537 483.00 | 1 537 483.00 |
FG Production vendue services | 96 394.00 | | 96 394.00 | 96 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 878.00 | | 1 633 878.00 | 1 633 878.00 |
FM Production stockée | | | 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 243 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -62 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 333.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 165.00 | 2 573.00 | | 7 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 165.00 | 2 593.00 | | 7 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 637.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 120.00 | -43.00 | | 7 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 804.00 | 25 605.00 | | 20 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 234.00 | 1 816 176.00 | | 1 644 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 281.00 | 1 749 300.00 | | 1 595 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 953.00 | 66 875.00 | | 48 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 348.00 | 18 567.00 | | 17 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 644.00 | 16 334.00 | 125.00 | 42 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 585.00 | 16 334.00 | 125.00 | 40 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 106.00 | 89 106.00 | | 89 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
UX Autres créances clients | 29 637.00 | | | 29 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VB T. V. A. | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 175.00 | 18 154.00 | 73 784.00 | 95 175.00 |
VI Groupe et associés | 179 784.00 | 179 784.00 | | 179 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
VP Divers | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 064.00 | 47 839.00 | 2 225.00 | 50 064.00 |
VW T.V.A. | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 474.00 | 323 453.00 | 73 784.00 | 400 474.00 |