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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 147 991.00 | 92 593.00 | 55 398.00 | 147 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 409.00 | 25 270.00 | 138.00 | 25 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 198.00 | 81 800.00 | 94 398.00 | 176 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 884.00 | 201 724.00 | 172 160.00 | 373 884.00 |
BT Marchandises | 713 696.00 | | 713 696.00 | 713 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 755.00 | | 163 755.00 | 163 755.00 |
BZ Autres créances | 25 367.00 | | 25 367.00 | 25 367.00 |
CF Disponibilités | 556 606.00 | | 556 606.00 | 556 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 151.00 | | 1 460 151.00 | 1 460 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 035.00 | 201 724.00 | 1 632 311.00 | 1 834 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 410 000.00 | 360 000.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 999.00 | 2 474.00 | | 5 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 848.00 | 93 524.00 | | 64 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 541.00 | 16 176.00 | | 12 541.00 |
DL TOTAL (I) | 559 389.00 | 538 176.00 | | 559 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 412.00 | 49 916.00 | | 210 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 028.00 | 300 490.00 | | 324 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 362.00 | 23 316.00 | | 19 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 626.00 | 205 924.00 | | 397 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 672.00 | 98 638.00 | | 117 672.00 |
EA Autres dettes | 3 818.00 | 2 756.00 | | 3 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 921.00 | 681 044.00 | | 1 072 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 311.00 | 1 219 220.00 | | 1 632 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 154 214.00 | | 2 154 214.00 | 2 154 214.00 |
FG Production vendue services | 119 489.00 | | 119 489.00 | 119 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 273 703.00 | | 2 273 703.00 | 2 273 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 279 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 872 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -83 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 153.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 757.00 | | | 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 635.00 | 3 649.00 | | 3 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 392.00 | 3 649.00 | | 4 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 83.00 | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 83.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 241.00 | 3 566.00 | | 4 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 870.00 | 35 637.00 | | 23 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 460.00 | 2 525 983.00 | | 2 284 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 612.00 | 2 432 458.00 | | 2 219 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 848.00 | 93 524.00 | | 64 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 200.00 | | 684.00 | 373 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 916.00 | | 684.00 | 348 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 571.00 | 32 153.00 | | 169 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 512.00 | 32 153.00 | | 167 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 626.00 | 397 626.00 | | 397 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 693.00 | 102 693.00 | | 102 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
UX Autres créances clients | 163 755.00 | 163 755.00 | | 163 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 009.00 | 210 009.00 | | 210 009.00 |
VI Groupe et associés | 324 028.00 | 324 028.00 | | 324 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 329.00 | | | 39 329.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 594.00 | 189 369.00 | 2 225.00 | 191 594.00 |
VW T.V.A. | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 559.00 | 1 053 559.00 | | 1 053 559.00 |