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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 147 991.00 | 48 156.00 | 99 835.00 | 147 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 409.00 | 24 222.00 | 1 187.00 | 25 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 624.00 | 29 730.00 | 144 894.00 | 174 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 310.00 | 104 167.00 | 268 142.00 | 372 310.00 |
BP En cours de production de services | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BT Marchandises | 574 189.00 | | 574 189.00 | 574 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 561.00 | | 56 561.00 | 56 561.00 |
BZ Autres créances | 25 507.00 | | 25 507.00 | 25 507.00 |
CF Disponibilités | 182 372.00 | | 182 372.00 | 182 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 268.00 | | 839 268.00 | 839 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 579.00 | 104 167.00 | 1 107 411.00 | 1 211 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 275 000.00 | 215 000.00 | | 275 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 704.00 | 4 550.00 | | 6 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 294.00 | 112 154.00 | | 87 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 775.00 | 27 441.00 | | 23 775.00 |
DL TOTAL (I) | 458 774.00 | 425 146.00 | | 458 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 592.00 | 77 450.00 | | 126 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 908.00 | 215 408.00 | | 248 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 516.00 | 19 849.00 | | 24 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 630.00 | 244 534.00 | | 166 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 925.00 | 57 963.00 | | 77 925.00 |
EA Autres dettes | 4 062.00 | 2 500.00 | | 4 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 636.00 | 617 706.00 | | 648 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 411.00 | 1 042 852.00 | | 1 107 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 974 884.00 | | 1 974 884.00 | 1 974 884.00 |
FG Production vendue services | 117 599.00 | | 117 599.00 | 117 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 092 483.00 | | 2 092 483.00 | 2 092 483.00 |
FM Production stockée | | | -94.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 650 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -94 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 496.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 879.00 | 54 002.00 | | 16 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 879.00 | 54 002.00 | | 16 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 7 486.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 875.00 | 46 516.00 | | 16 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 273.00 | 45 214.00 | | 31 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 847.00 | 1 964 195.00 | | 2 120 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 553.00 | 1 852 040.00 | | 2 033 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 294.00 | 112 154.00 | | 87 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 328.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 835.00 | | 139 476.00 | 232 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 551.00 | | 139 476.00 | 208 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 671.00 | 28 497.00 | | 75 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 612.00 | 28 497.00 | | 73 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 630.00 | 166 630.00 | | 166 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 435.00 | 56 435.00 | | 56 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
UX Autres créances clients | 56 562.00 | 56 562.00 | | 56 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 185.00 | 38 157.00 | 88 028.00 | 126 185.00 |
VI Groupe et associés | 248 909.00 | 248 909.00 | | 248 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 917.00 | | | 30 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 689.00 | 82 464.00 | 2 225.00 | 84 689.00 |
VW T.V.A. | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 120.00 | 536 092.00 | 88 028.00 | 624 120.00 |