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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 147 991.00 | 77 781.00 | 70 210.00 | 147 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 409.00 | 25 105.00 | 304.00 | 25 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 514.00 | 64 625.00 | 110 889.00 | 175 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 200.00 | 169 571.00 | 203 629.00 | 373 200.00 |
BT Marchandises | 698 673.00 | | 698 673.00 | 698 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 012.00 | | 132 012.00 | 132 012.00 |
BZ Autres créances | 36 854.00 | | 36 854.00 | 36 854.00 |
CF Disponibilités | 147 883.00 | | 147 883.00 | 147 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 591.00 | | 1 015 591.00 | 1 015 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 792.00 | 169 571.00 | 1 219 220.00 | 1 388 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 360 000.00 | 315 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 474.00 | 3 999.00 | | 2 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 524.00 | 83 475.00 | | 93 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 176.00 | 19 825.00 | | 16 176.00 |
DL TOTAL (I) | 538 176.00 | 488 300.00 | | 538 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 916.00 | 88 084.00 | | 49 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 490.00 | 309 167.00 | | 300 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 316.00 | 4 453.00 | | 23 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 924.00 | 372 705.00 | | 205 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 638.00 | 100 830.00 | | 98 638.00 |
EA Autres dettes | 2 756.00 | 4 162.00 | | 2 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 044.00 | 879 403.00 | | 681 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 220.00 | 1 367 704.00 | | 1 219 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 377 857.00 | | 2 377 857.00 | 2 377 857.00 |
FG Production vendue services | 136 305.00 | | 136 305.00 | 136 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 514 162.00 | | 2 514 162.00 | 2 514 162.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 520 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 056 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -84 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 375.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 391 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 649.00 | 3 950.00 | | 3 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 649.00 | 3 950.00 | | 3 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 240.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 240.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 566.00 | 3 709.00 | | 3 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 637.00 | 29 105.00 | | 35 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 525 983.00 | 2 188 919.00 | | 2 525 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 458.00 | 2 105 444.00 | | 2 432 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 524.00 | 83 475.00 | | 93 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 310.00 | | 890.00 | 372 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 026.00 | | 890.00 | 348 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 196.00 | 32 375.00 | | 137 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 137.00 | 32 375.00 | | 135 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 924.00 | 205 924.00 | | 205 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 668.00 | 87 668.00 | | 87 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
UX Autres créances clients | 132 013.00 | 132 013.00 | | 132 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 363.00 | 39 361.00 | 10 003.00 | 49 363.00 |
VI Groupe et associés | 300 491.00 | 300 491.00 | | 300 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 696.00 | | | 38 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 290.00 | 30 290.00 | | 30 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 260.00 | 169 035.00 | 2 225.00 | 171 260.00 |
VW T.V.A. | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 727.00 | 647 725.00 | 10 003.00 | 657 727.00 |