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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 147 991.00 | 62 969.00 | 85 022.00 | 147 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 409.00 | 24 739.00 | 670.00 | 25 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 624.00 | 47 428.00 | 127 196.00 | 174 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 310.00 | 137 195.00 | 235 114.00 | 372 310.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 717 236.00 | | 717 236.00 | 717 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 492.00 | | 89 492.00 | 89 492.00 |
BZ Autres créances | 83 441.00 | | 83 441.00 | 83 441.00 |
CF Disponibilités | 241 689.00 | | 241 689.00 | 241 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 589.00 | | 1 132 589.00 | 1 132 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 899.00 | 137 195.00 | 1 367 704.00 | 1 504 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 315 000.00 | 275 000.00 | | 315 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 999.00 | 6 704.00 | | 3 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 475.00 | 87 294.00 | | 83 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 825.00 | 23 775.00 | | 19 825.00 |
DL TOTAL (I) | 488 300.00 | 458 774.00 | | 488 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 084.00 | 126 592.00 | | 88 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 167.00 | 248 908.00 | | 309 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 453.00 | 24 516.00 | | 4 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 705.00 | 166 630.00 | | 372 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 830.00 | 77 925.00 | | 100 830.00 |
EA Autres dettes | 4 162.00 | 4 062.00 | | 4 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 403.00 | 648 636.00 | | 879 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 704.00 | 1 107 411.00 | | 1 367 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 057 726.00 | | 2 057 726.00 | 2 057 726.00 |
FG Production vendue services | 119 053.00 | | 119 053.00 | 119 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 176 780.00 | | 2 176 780.00 | 2 176 780.00 |
FM Production stockée | | | -241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 183 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 880 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -73 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 027.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 950.00 | 16 879.00 | | 3 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 950.00 | 16 879.00 | | 3 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 4.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 4.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 709.00 | 16 875.00 | | 3 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 105.00 | 31 273.00 | | 29 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 919.00 | 2 120 847.00 | | 2 188 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 444.00 | 2 033 553.00 | | 2 105 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 475.00 | 87 294.00 | | 83 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 310.00 | | | 372 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 026.00 | | | 348 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 168.00 | 33 028.00 | | 104 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 109.00 | 33 028.00 | | 102 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 706.00 | 372 706.00 | | 372 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 879.00 | 81 879.00 | | 81 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
UX Autres créances clients | 89 493.00 | 89 493.00 | | 89 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 26 385.00 | 26 385.00 | | 26 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 085.00 | 38 753.00 | 49 332.00 | 88 085.00 |
VI Groupe et associés | 309 167.00 | 309 167.00 | | 309 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 076.00 | | | 38 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 056.00 | 55 056.00 | | 55 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 889.00 | 173 664.00 | 2 225.00 | 175 889.00 |
VW T.V.A. | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 950.00 | 825 618.00 | 49 332.00 | 874 950.00 |